有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 平成26年 9月末日 | 26,241,318 | ― | 1.2394 | ― | |
| 10月末日 | 29,388,630 | ― | 1.3358 | ― | |
| 11月末日 | 32,682,127 | ― | 1.4815 | ― | |
| 12月末日 | 33,972,986 | ― | 1.5651 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 51,176,175 | ― | 1.6303 | ― | |
| 2月末日 | 56,584,977 | ― | 1.5351 | ― | |
| 3月末日 | 56,446,621 | ― | 1.5905 | ― | |
| 4月末日 | 57,578,567 | ― | 1.4927 | ― | |
| 5月末日 | 54,748,613 | ― | 1.5373 | ― | |
| 6月末日 | 46,563,014 | ― | 1.4379 | ― | |
| 7月末日 | 50,183,060 | ― | 1.5177 | ― | |
| 8月末日 | 47,552,228 | ― | 1.4321 | ― | |
| 9月末日 | 46,852,705 | ― | 1.4163 | ― | |
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