有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 39,379,854 | 39,379,854 | 1.5322 | 1.5322 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 76,083,136 | 76,083,136 | 1.7013 | 1.7013 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 179,859,501 | 179,859,501 | 1.4844 | 1.4844 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 201,220,824 | 201,220,824 | 2.1324 | 2.1324 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 215,207,004 | 215,207,004 | 2.5922 | 2.5922 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 9月12日) | 201,057,819 | 201,057,819 | 2.3953 | 2.3953 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 9月12日) | 213,389,456 | 213,389,456 | 2.8701 | 2.8701 |
| 2023年 9月末日 | 192,764,671 | ― | 2.2989 | ― | |
| 10月末日 | 186,998,509 | ― | 2.2149 | ― | |
| 11月末日 | 198,875,108 | ― | 2.4163 | ― | |
| 12月末日 | 198,842,456 | ― | 2.5537 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 201,872,289 | ― | 2.5257 | ― | |
| 2月末日 | 205,277,923 | ― | 2.6011 | ― | |
| 3月末日 | 211,003,052 | ― | 2.6823 | ― | |
| 4月末日 | 203,863,144 | ― | 2.5941 | ― | |
| 5月末日 | 205,835,868 | ― | 2.6200 | ― | |
| 6月末日 | 218,752,839 | ― | 2.7824 | ― | |
| 7月末日 | 223,907,086 | ― | 2.8469 | ― | |
| 8月末日 | 210,265,682 | ― | 2.8130 | ― | |
| 9月末日 | 212,311,631 | ― | 2.8594 | ― | |
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