有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 39,379,854 | 39,379,854 | 1.5322 | 1.5322 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 76,083,136 | 76,083,136 | 1.7013 | 1.7013 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 179,859,501 | 179,859,501 | 1.4844 | 1.4844 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 201,220,824 | 201,220,824 | 2.1324 | 2.1324 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 215,207,004 | 215,207,004 | 2.5922 | 2.5922 |
| 2021年 9月末日 | 199,736,753 | ― | 2.1319 | ― | |
| 10月末日 | 209,355,899 | ― | 2.3122 | ― | |
| 11月末日 | 214,417,097 | ― | 2.3432 | ― | |
| 12月末日 | 211,372,936 | ― | 2.5223 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 219,515,630 | ― | 2.3169 | ― | |
| 2月末日 | 171,491,061 | ― | 2.2767 | ― | |
| 3月末日 | 192,685,682 | ― | 2.5564 | ― | |
| 4月末日 | 203,603,714 | ― | 2.6495 | ― | |
| 5月末日 | 194,502,799 | ― | 2.4439 | ― | |
| 6月末日 | 189,791,399 | ― | 2.3972 | ― | |
| 7月末日 | 204,120,416 | ― | 2.5251 | ― | |
| 8月末日 | 200,340,314 | ― | 2.4660 | ― | |
| 9月末日 | 188,604,911 | ― | 2.2241 | ― | |
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