有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 39,379,854 | 39,379,854 | 1.5322 | 1.5322 |
| 2017年 9月末日 | 56,401,019 | ― | 1.4793 | ― | |
| 10月末日 | 56,416,610 | ― | 1.4764 | ― | |
| 11月末日 | 39,452,147 | ― | 1.5016 | ― | |
| 12月末日 | 30,147,519 | ― | 1.5195 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 42,836,222 | ― | 1.3946 | ― | |
| 2月末日 | 39,969,756 | ― | 1.2994 | ― | |
| 3月末日 | 41,161,343 | ― | 1.3378 | ― | |
| 4月末日 | 42,681,555 | ― | 1.3733 | ― | |
| 5月末日 | 47,255,697 | ― | 1.4222 | ― | |
| 6月末日 | 49,276,598 | ― | 1.4827 | ― | |
| 7月末日 | 48,684,671 | ― | 1.4646 | ― | |
| 8月末日 | 39,359,092 | ― | 1.5314 | ― | |
| 9月末日 | 37,594,657 | ― | 1.5090 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
