半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 22,606,903 | 22,606,903 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 46,176,505 | 46,176,505 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 80,151,966 | 80,151,966 | 1.3674 | 1.3674 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 78,447,779 | 78,447,779 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 39,379,854 | 39,379,854 | 1.5322 | 1.5322 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 76,083,136 | 76,083,136 | 1.7013 | 1.7013 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 179,859,501 | 179,859,501 | 1.4844 | 1.4844 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 201,220,824 | 201,220,824 | 2.1324 | 2.1324 |
| 2021年 3月末日 | 205,842,647 | ― | 1.8284 | ― | |
| 4月末日 | 197,437,616 | ― | 1.9068 | ― | |
| 5月末日 | 182,835,421 | ― | 1.9627 | ― | |
| 6月末日 | 196,452,081 | ― | 2.0459 | ― | |
| 7月末日 | 211,409,379 | ― | 2.1114 | ― | |
| 8月末日 | 205,165,455 | ― | 2.1622 | ― | |
| 9月末日 | 199,736,753 | ― | 2.1319 | ― | |
| 10月末日 | 209,355,899 | ― | 2.3122 | ― | |
| 11月末日 | 214,417,097 | ― | 2.3432 | ― | |
| 12月末日 | 211,372,936 | ― | 2.5223 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 219,515,630 | ― | 2.3169 | ― | |
| 2月末日 | 171,491,061 | ― | 2.2767 | ― | |
| 3月末日 | 192,685,682 | ― | 2.5564 | ― | |
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