有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	6,567,884	1.8838	12,372,580	1.8437	12,109,207	95.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.91
合計	95.91

(参考)USリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	520,825	18,597.74	9,686,170,018	17,995.76	9,372,646,389	8.72
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	352,991	18,725.80	6,610,039,045	18,159.94	6,410,296,793	5.96
アメリカ	投資証券	HCP INC	1,084,592	4,638.49	5,030,870,231	4,378.00	4,748,343,776	4.42
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	687,773	7,269.66	4,999,882,057	6,865.79	4,722,110,832	4.39
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	2,403,616	1,990.89	4,785,348,278	1,900.05	4,566,995,388	4.25
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	639,336	6,791.09	4,341,794,606	6,398.44	4,090,757,511	3.81
アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,202,279	3,314.14	3,984,528,139	3,218.92	3,870,045,329	3.60
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	496,309	7,980.87	3,960,979,552	7,479.81	3,712,298,510	3.45
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	468,939	7,217.99	3,384,800,581	6,848.28	3,211,428,623	2.99
アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC - A	1,991,914	1,714.63	3,415,407,175	1,602.34	3,191,739,414	2.97
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	2,035,491	1,716.49	3,493,916,368	1,561.85	3,179,134,672	2.96
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	192,876	16,360.58	3,155,564,386	15,424.78	2,975,071,507	2.77
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,267,999	2,441.36	3,095,642,772	2,311.58	2,931,086,200	2.73
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO-A	825,000	3,709.26	3,060,139,913	3,502.40	2,889,480,000	2.69
アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	751,552	4,000.71	3,006,748,000	3,821.99	2,872,427,235	2.67
アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,894,627	1,459.69	2,765,568,771	1,406.43	2,664,664,988	2.48
アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	1,463,921	1,947.01	2,850,273,278	1,820.15	2,664,560,932	2.48
アメリカ	投資証券	GLIMCHER REALTY TRUST	1,726,300	1,207.23	2,084,047,191	1,485.23	2,563,963,770	2.39
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	366,878	7,217.13	2,647,807,321	6,971.96	2,557,860,575	2.38
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	329,284	7,742.10	2,549,352,408	7,228.07	2,380,090,436	2.21
アメリカ	投資証券	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	841,253	2,979.73	2,506,708,905	2,816.14	2,369,093,374	2.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	55,446	43,522.10	2,413,126,631	42,315.55	2,346,228,484	2.18
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	257,871	8,624.66	2,224,049,699	8,162.78	2,104,944,499	1.96
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	506,487	4,281.71	2,168,633,733	4,014.62	2,033,355,879	1.89
アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	762,301	2,840.22	2,165,108,264	2,650.87	2,020,767,713	1.88
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	497,499	3,967.56	1,973,858,376	3,700.50	1,840,997,288	1.71
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	307,786	6,222.23	1,915,116,052	5,947.51	1,830,561,236	1.70
アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	593,931	3,078.94	1,828,677,955	2,839.13	1,686,249,102	1.57
アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	573,853	3,132.44	1,797,564,729	2,850.07	1,635,525,811	1.52
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,213,490	1,267.43	1,538,014,844	1,195.19	1,450,355,967	1.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合計	97.11