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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

【提出】: 2021/12/10 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	5,434,432	3.5460	19,270,495	3.5478	19,280,277	96.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.63
合計	96.63

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	258,044	14,941.86	3,855,659,602	14,151.16	3,651,623,170	8.77
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,873	94,460.48	3,671,962,240	89,712.83	3,487,406,981	8.38
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	169,919	14,314.56	2,432,317,080	14,980.49	2,545,470,220	6.12
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,785	25,019.71	2,396,513,497	25,182.00	2,412,057,870	5.80
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	236,549	9,701.22	2,294,815,214	9,377.77	2,218,303,724	5.33
6	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	101,492	21,223.44	2,154,010,334	21,259.20	2,157,639,132	5.18
7	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	92,785	22,347.06	2,073,472,427	21,145.04	1,961,943,056	4.71
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	89,668	20,934.63	1,877,166,941	19,251.35	1,726,230,877	4.15
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	114,551	12,105.26	1,386,670,463	12,447.74	1,425,901,340	3.43
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	578,733	2,366.46	1,369,552,881	2,400.68	1,389,355,053	3.34
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	105,625	14,073.94	1,486,559,913	13,067.77	1,380,284,178	3.32
12	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	236,596	5,642.75	1,335,053,818	5,532.20	1,308,897,716	3.14
13	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	68,873	19,506.53	1,343,473,709	18,866.35	1,299,382,427	3.12
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	288,213	4,545.07	1,309,948,605	4,359.28	1,256,402,319	3.02
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	133,895	8,629.61	1,155,461,873	8,720.80	1,167,672,373	2.81
16	アメリカ	投資証券	CUBESMART	157,896	5,975.40	943,493,148	5,585.92	881,995,561	2.12
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,472	22,293.03	902,243,914	21,582.65	873,493,124	2.10
18	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	90,383	8,845.83	799,512,976	9,645.26	871,768,041	2.09
19	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	52,933	16,609.32	879,181,215	15,761.69	834,313,727	2.00
20	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	678,857	1,091.22	740,782,336	1,148.29	779,530,950	1.87
21	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	163,815	4,658.11	763,068,355	4,473.44	732,816,967	1.76
22	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	119,411	6,008.98	717,538,884	5,910.49	705,778,142	1.70
23	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	478,539	1,414.63	676,957,532	1,473.98	705,359,978	1.69
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	87,853	7,413.58	651,305,314	7,683.30	675,001,658	1.62
25	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	251,998	2,238.09	563,994,586	2,339.12	589,455,578	1.42
26	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	300,809	1,668.65	501,945,382	1,798.55	541,021,350	1.30
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	74,679	6,736.46	503,072,455	6,416.37	479,168,364	1.15
28	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	12,656	39,330.30	497,764,321	37,244.73	471,369,399	1.13
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	170,842	2,345.82	400,765,097	2,314.50	395,414,766	0.95
30	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,031	6,288.78	352,366,901	6,313.40	353,746,519	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.29
合計	97.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

開示資料

決算