有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

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【提出】: 2020/12/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	5,842,336	2.4193	14,134,492	2.3862	13,940,982	95.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.34
合計	95.34

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	321,500	10,602.21	3,408,613,087	10,538.73	3,388,204,267	8.89
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,889	79,150.03	3,315,515,941	80,774.06	3,383,544,934	8.88
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	152,386	15,388.45	2,344,984,821	15,607.61	2,378,382,172	6.24
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	170,713	11,742.71	2,004,633,592	11,345.99	1,936,908,332	5.08
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	113,845	16,754.48	1,907,414,686	16,920.59	1,926,325,024	5.05
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	312,720	6,222.48	1,945,896,962	5,766.10	1,803,174,792	4.73
7	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	136,198	11,496.22	1,565,763,261	11,256.06	1,533,053,132	4.02
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	315,481	4,578.68	1,444,487,401	4,504.96	1,421,230,548	3.73
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	200,981	6,787.06	1,364,072,115	6,770.14	1,360,669,909	3.57
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	454,203	3,013.29	1,368,648,706	2,962.39	1,345,530,967	3.53
11	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	104,327	12,263.27	1,279,391,004	12,202.97	1,273,099,460	3.34
12	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	92,566	13,600.59	1,258,952,214	13,729.66	1,270,900,263	3.33
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	185,332	6,677.03	1,237,468,806	6,522.56	1,208,840,943	3.17
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	78,566	14,982.33	1,177,102,367	14,842.68	1,166,130,154	3.06
15	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	72,581	15,856.24	1,150,862,191	15,607.61	1,132,816,377	2.97
16	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	233,279	4,864.68	1,134,828,619	4,855.16	1,132,607,336	2.97
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,378	22,557.61	1,113,850,062	21,117.67	1,042,748,803	2.74
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	305,903	3,036.45	928,862,223	3,004.71	919,152,862	2.41
19	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	110,188	7,923.61	873,087,529	7,561.52	833,189,427	2.19
20	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	192,479	4,243.63	816,811,198	4,259.50	819,865,840	2.15
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	629,920	1,233.62	777,086,950	1,193.42	751,761,646	1.97
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	184,141	3,413.10	628,493,120	3,144.37	579,008,541	1.52
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	111,797	4,778.87	534,263,732	4,922.87	550,362,545	1.44
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	434,337	1,262.12	548,187,023	1,233.62	535,810,285	1.41
25	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	489,848	1,099.26	538,471,292	1,071.75	524,996,553	1.38
26	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	15,428	32,223.50	497,144,251	33,207.44	512,324,477	1.34
27	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	317,933	1,609.21	511,623,507	1,472.73	468,231,375	1.23
28	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	68,043	7,026.19	478,083,535	6,682.32	454,685,644	1.19
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	108,802	3,968.55	431,787,047	3,904.01	424,765,184	1.11
30	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	54,648	6,637.89	362,747,523	6,763.79	369,627,815	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

開示資料

決算