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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/13-2023/09/12)

【提出】: 2023/12/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	449,354	4.0870	1,836,510	3.9248	1,763,624	95.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.51
合計	95.51

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	152,803	18,212.52	2,782,927,991	16,772.40	2,562,873,862	8.86
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	102,099	26,857.43	2,742,117,516	24,279.82	2,478,945,914	8.57
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,251	115,656.67	2,226,506,607	107,842.69	2,076,079,675	7.18
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,586	26,854.09	1,788,106,929	25,621.55	1,706,037,074	5.90
5	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	156,473	9,425.03	1,474,763,626	8,955.35	1,401,271,200	4.84
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,803	41,372.33	1,398,508,945	39,531.00	1,336,266,474	4.62
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	108,349	12,518.20	1,356,334,887	12,035.20	1,304,002,622	4.51
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	62,907	19,600.96	1,233,037,792	17,731.21	1,115,417,429	3.86
9	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	33,814	32,189.61	1,088,459,676	29,685.64	1,003,790,461	3.47
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,645	17,162.80	1,023,675,755	16,278.79	970,948,513	3.36
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	100,590	9,825.91	988,388,307	9,502.81	955,888,402	3.30
12	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	35,475	26,704.51	947,342,755	24,809.33	880,111,294	3.04
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	186,800	4,684.84	875,129,158	4,408.12	823,437,302	2.85
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	159,287	5,446.20	867,510,102	5,064.77	806,753,421	2.79
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	168,616	4,792.54	808,099,464	4,563.68	769,510,445	2.66
16	アメリカ	投資証券	UDR INC	136,034	5,762.59	783,909,240	5,335.51	725,811,937	2.51
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	80,731	9,015.18	727,805,030	8,256.81	666,581,013	2.30
18	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	132,644	4,919.68	652,566,856	4,565.18	605,543,948	2.09
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,318	6,434.93	594,060,016	6,312.27	582,736,696	2.01
20	アメリカ	投資証券	CUBESMART	92,824	6,110.34	567,186,478	5,782.76	536,779,174	1.86
21	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	163,741	3,557.01	582,428,767	3,253.36	532,709,238	1.84
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	102,774	4,867.33	500,235,302	4,981.01	511,918,733	1.77
23	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	152,106	3,386.49	515,105,630	3,227.93	490,988,494	1.70
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	141,540	3,684.15	521,455,356	3,370.03	476,995,094	1.65
25	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	84,424	5,470.14	461,811,150	4,981.01	420,517,126	1.45
26	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,757	7,591.18	408,079,332	7,120.00	382,750,270	1.32
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	41,202	9,555.17	393,692,131	8,991.25	370,457,639	1.28
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	65,165	5,914.86	385,442,040	5,501.55	358,508,662	1.24
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	91,694	3,310.30	303,534,792	3,124.72	286,518,644	0.99
30	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,025	20,447.58	204,987,050	19,286.84	193,350,623	0.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合計	97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/13-2023/09/12)

開示資料

決算