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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/13-2025/09/12)

【提出】: 2025/12/11 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	594,158	4.8860	2,903,055	4.8879	2,904,184	97.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	69,375	29,262.36	2,030,076,502	28,964.60	2,009,419,402	8.19
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,147	25,081.81	1,784,495,792	26,232.65	1,866,374,776	7.61
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	108,349	17,077.13	1,850,290,841	17,008.05	1,842,805,339	7.51
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	12,050	118,728.82	1,430,682,310	116,382.47	1,402,408,807	5.72
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,117	27,379.03	1,317,396,883	27,669.34	1,331,366,018	5.43
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	223,054	4,930.30	1,099,723,817	4,847.53	1,081,261,581	4.41
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,123	26,004.86	965,378,774	25,325.97	940,176,237	3.83
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	42,731	22,080.39	943,517,265	21,059.07	899,875,377	3.67
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	93,669	9,929.76	930,111,151	9,546.18	894,181,659	3.64
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	55,174	14,749.81	813,806,513	14,940.10	824,305,519	3.36
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,096	10,329.55	713,731,000	10,302.49	711,861,264	2.90
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	67,270	10,978.41	738,517,721	10,500.50	706,369,065	2.88
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	157,191	4,182.03	657,378,923	4,085.26	642,167,236	2.62
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,525	21,452.11	654,825,939	20,636.25	629,921,739	2.57
15	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	38,853	14,229.95	552,876,263	14,320.76	556,404,768	2.27
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	212,400	2,632.19	559,078,940	2,594.97	551,173,412	2.25
17	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	86,545	6,322.56	547,186,349	6,185.96	535,364,254	2.18
18	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	47,960	10,755.09	515,814,174	10,752.11	515,671,368	2.10
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,729	40,012.29	469,304,206	39,634.83	464,876,963	1.89
20	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	54,905	7,837.04	430,292,857	7,671.78	421,219,432	1.72
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	65,942	6,394.39	421,659,261	6,339.31	418,026,806	1.70
22	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	16,438	24,962.70	410,337,021	25,214.31	414,472,940	1.69
23	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	88,395	4,463.42	394,544,223	4,409.82	389,806,534	1.59
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	60,723	6,361.64	386,298,012	6,221.69	377,799,998	1.54
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,692	19,544.96	365,334,512	19,221.89	359,295,695	1.46
26	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	31,934	11,299.31	360,832,457	11,221.08	358,334,148	1.46
27	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	38,473	8,935.69	343,783,083	9,014.68	346,821,938	1.41
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	127,886	2,718.24	347,626,101	2,642.61	337,954,101	1.38
29	アメリカ	投資証券	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	57,706	5,755.70	332,138,471	5,545.78	320,024,781	1.30
30	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	86,160	3,845.57	331,334,346	3,701.15	318,891,670	1.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/13-2025/09/12)

開示資料

決算