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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

【提出】: 2018/12/07 9:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	5,279,922	2.4205	12,780,052	2.3848	12,591,557	96.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.72
合計	96.72

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	205,485	20,929.81	4,300,763,096	19,928.12	4,094,931,361	8.19
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	541,293	7,543.22	4,083,095,318	7,547.86	4,085,604,974	8.17
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	421,686	7,722.75	3,256,579,773	7,376.37	3,110,512,592	6.22
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	60,396	49,429.13	2,985,322,014	48,852.13	2,950,473,576	5.90
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	321,373	7,592.15	2,439,913,468	7,160.58	2,301,219,808	4.60
6	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	198,498	11,812.41	2,344,740,891	11,233.20	2,229,769,460	4.46
7	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	158,599	14,532.41	2,304,826,835	13,938.44	2,210,623,613	4.42
8	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	193,844	10,938.51	2,120,364,779	10,769.84	2,087,669,466	4.18
9	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	191,707	10,761.89	2,063,130,260	10,389.38	1,991,717,562	3.98
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	134,530	14,527.87	1,954,434,943	13,710.17	1,844,429,224	3.69
11	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	398,378	4,400.83	1,753,196,842	4,225.93	1,683,521,406	3.37
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	503,625	3,397.94	1,711,288,483	3,218.57	1,620,954,230	3.24
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	165,879	10,192.12	1,690,659,108	9,713.64	1,611,289,238	3.22
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	256,680	6,711.98	1,722,832,823	6,128.23	1,572,995,924	3.15
15	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	211,890	7,460.41	1,580,786,974	7,207.15	1,527,123,480	3.06
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	597,004	2,421.42	1,445,598,505	2,405.41	1,436,040,944	2.87
17	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	109,724	12,978.77	1,424,083,613	12,392.75	1,359,783,023	2.72
18	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	130,996	9,895.38	1,296,256,190	9,764.74	1,279,143,008	2.56
19	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	312,724	3,589.37	1,122,483,385	3,577.45	1,118,756,037	2.24
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	256,843	3,757.34	965,048,284	3,663.76	941,013,216	1.88
21	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	426,867	1,889.80	806,695,305	1,838.69	784,879,627	1.57
22	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	784,553	1,039.16	815,280,410	990.33	776,966,686	1.55
23	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	389,830	1,927.28	751,312,693	1,881.85	733,603,496	1.47
24	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	274,920	2,735.90	752,153,985	2,628.00	722,492,454	1.45
25	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	226,630	3,244.69	735,345,205	3,111.81	705,231,313	1.41
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	351,282	2,043.12	717,712,790	1,939.77	681,408,252	1.36
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	49,507	12,833.41	635,343,629	12,674.41	627,472,115	1.26
28	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	213,209	2,790.41	594,941,571	2,821.07	601,479,390	1.20
29	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	89,170	6,588.19	587,469,411	6,373.54	568,329,311	1.14
30	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	368,315	1,454.81	535,830,846	1,362.83	501,954,414	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
合計	97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

開示資料

決算