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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

【提出】: 2017/12/08 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	5,586,159	2.3074	12,889,504	2.3135	12,923,578	95.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.59
合計	95.59

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	655,785	8,484.05	5,563,719,155	7,956.48	5,217,742,466	6.09
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	98,863	53,481.36	5,287,328,346	49,795.09	4,922,892,536	5.75
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	211,956	18,086.40	3,833,521,253	18,216.04	3,860,999,123	4.51
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	278,220	13,568.18	3,774,939,819	13,243.52	3,684,612,246	4.30
5	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,071,404	3,397.68	3,640,290,300	3,263.53	3,496,562,846	4.08
6	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	336,024	10,700.33	3,595,568,226	10,318.17	3,467,155,075	4.05
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	404,295	7,821.20	3,162,075,046	7,373.66	2,981,137,630	3.48
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	213,103	13,600.87	2,898,387,158	13,839.86	2,949,316,133	3.44
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	388,150	7,711.85	2,993,358,187	7,422.14	2,880,904,883	3.36
10	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	231,550	13,445.30	3,113,260,859	12,398.04	2,870,767,412	3.35
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	318,221	8,985.70	2,859,441,081	8,914.68	2,836,841,057	3.31
12	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	796,304	3,428.11	2,729,825,111	3,222.95	2,566,448,534	3.00
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	268,874	10,021.69	2,694,573,759	9,506.52	2,556,056,300	2.98
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	81,313	30,368.33	2,469,340,400	28,526.32	2,319,561,187	2.71
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	230,628	10,276.46	2,370,040,985	9,960.82	2,297,244,641	2.68
16	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	90,470	24,070.34	2,177,644,310	23,983.30	2,169,769,829	2.53
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	175,002	12,278.45	2,148,754,851	11,948.25	2,090,968,119	2.44
18	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	1,387,414	1,534.25	2,128,647,283	1,482.39	2,056,701,820	2.40
19	アメリカ	投資証券	GGP INC	841,566	2,433.84	2,048,237,583	2,398.89	2,018,827,965	2.36
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	321,824	6,131.38	1,973,226,750	6,231.71	2,005,515,255	2.34
21	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	502,996	3,637.79	1,829,797,390	3,725.72	1,874,025,527	2.19
22	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,011,478	1,792.40	1,812,980,247	1,814.95	1,835,785,030	2.14
23	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	505,163	3,701.43	1,869,828,499	3,608.48	1,822,874,270	2.13
24	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	657,718	2,843.05	1,869,925,555	2,760.75	1,815,800,033	2.12
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	653,556	2,582.64	1,687,902,678	2,528.53	1,652,538,501	1.93
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	143,413	12,028.74	1,725,078,923	11,333.87	1,625,424,901	1.90
27	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	386,839	3,886.93	1,503,616,269	4,067.29	1,573,389,646	1.84
28	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	327,730	4,397.29	1,441,126,815	4,422.39	1,449,352,464	1.69
29	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	344,534	3,842.96	1,324,032,345	3,654.70	1,259,170,684	1.47
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	25,596	48,237.16	1,234,678,527	48,299.16	1,236,265,517	1.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

開示資料

決算