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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

【提出】: 2019/12/09 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	5,953,807	2.7307	16,258,085	2.7989	16,664,110	94.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.95
合計	94.95

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	57,926	57,029.24	3,303,476,035	62,228.83	3,604,667,230	7.81
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	341,238	8,905.49	3,038,892,037	9,257.37	3,158,969,017	6.85
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	249,269	9,462.42	2,358,689,367	9,744.09	2,428,901,265	5.26
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	249,760	9,148.37	2,284,898,989	9,308.10	2,324,791,056	5.04
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	169,849	12,575.82	2,135,990,890	12,593.18	2,138,939,845	4.63
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	112,725	16,444.22	1,853,675,340	16,523.63	1,862,626,327	4.04
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,223	16,963.11	1,818,835,705	17,047.04	1,827,835,113	3.96
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	124,808	13,873.11	1,731,475,862	14,065.21	1,755,451,179	3.80
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	530,560	2,998.01	1,590,628,218	3,195.51	1,695,410,422	3.67
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	434,710	3,734.03	1,623,221,051	3,833.31	1,666,381,842	3.61
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108,595	14,055.50	1,526,357,110	14,398.68	1,563,625,350	3.39
12	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	613,137	2,177.82	1,335,305,455	2,250.13	1,379,639,184	2.99
13	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	283,233	4,681.60	1,325,986,301	4,748.48	1,344,926,236	2.91
14	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	157,783	7,997.29	1,261,837,583	8,377.82	1,321,879,088	2.86
15	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	276,595	4,581.66	1,267,266,282	4,585.52	1,268,332,126	2.75
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	35,531	34,769.66	1,235,400,988	35,219.69	1,251,390,876	2.71
17	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	223,062	5,506.27	1,228,241,416	5,592.41	1,247,455,141	2.70
18	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	273,936	4,420.57	1,210,953,440	4,491.63	1,230,419,265	2.67
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	136,944	8,346.52	1,143,007,102	8,369.19	1,146,111,177	2.48
20	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	87,205	12,321.22	1,074,472,548	12,982.77	1,132,162,981	2.45
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	244,599	3,806.33	931,026,566	3,782.59	925,219,199	2.00
22	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	74,741	11,245.26	840,482,277	11,421.17	853,629,936	1.85
23	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	405,151	2,025.94	820,813,116	2,101.20	851,304,254	1.84
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	87,069	8,844.04	770,042,067	8,834.33	769,196,383	1.67
25	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	163,176	4,208.88	686,788,203	4,270.39	696,825,877	1.51
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	317,770	2,147.63	682,454,843	2,182.14	693,419,390	1.50
27	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	653,744	1,047.89	685,054,210	1,041.42	680,827,306	1.48
28	アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	460,678	1,472.02	678,131,284	1,439.65	663,216,373	1.44
29	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	93,120	5,470.46	509,409,682	5,562.19	517,951,766	1.12
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	228,328	1,849.74	422,348,711	1,846.51	421,610,209	0.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合計	97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

開示資料

決算