有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)

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【提出】: 2024/12/11 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	507,071	4.9875	2,529,016	4.9728	2,521,562	94.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.07
合計	94.07

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	79,512	34,095.34	2,710,988,865	32,873.57	2,613,843,584	8.55
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,486	123,846.82	2,165,585,512	125,986.34	2,202,997,206	7.21
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	108,929	18,653.38	2,031,894,433	17,925.46	1,952,602,509	6.39
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	103,989	18,363.64	1,909,616,747	18,155.25	1,887,946,916	6.18
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,610	23,326.78	1,553,797,088	23,937.24	1,594,460,109	5.22
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,031	32,820.76	1,510,772,565	32,147.07	1,479,762,143	4.84
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	78,040	16,325.45	1,274,038,695	16,660.87	1,300,214,521	4.25
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	160,667	7,607.50	1,222,275,648	7,597.51	1,220,670,408	3.99
9	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	69,821	17,147.58	1,197,261,337	16,643.74	1,162,082,941	3.80
10	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	94,819	10,841.77	1,028,005,866	10,680.48	1,012,712,993	3.31
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	110,661	8,933.47	988,586,801	8,953.45	990,798,051	3.24
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,108	43,997.94	1,016,704,624	42,048.25	971,651,146	3.18
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	17,936	51,297.16	920,065,898	50,903.22	913,000,283	2.99
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	98,395	9,324.55	917,489,186	9,111.88	896,563,748	2.93
15	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	182,308	4,577.35	834,487,725	4,874.22	888,611,032	2.91
16	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	80,312	9,581.96	769,546,834	9,919.73	796,673,757	2.61
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	48,703	16,596.64	808,306,372	16,325.45	795,098,752	2.60
18	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	165,554	3,895.10	644,849,667	3,910.80	647,448,914	2.12
19	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,311	10,673.34	675,740,424	10,099.57	639,414,180	2.09
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	187,121	3,161.46	591,577,335	3,225.69	603,595,836	1.97
21	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	22,046	26,178.10	577,122,598	26,787.56	590,558,689	1.93
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	120,364	4,307.59	518,478,931	4,390.37	528,443,072	1.73
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	137,225	3,274.22	449,305,690	3,728.10	511,589,565	1.67
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,359	22,611.28	460,343,184	23,002.36	468,305,186	1.53
25	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	104,068	4,152.01	432,091,970	4,082.07	424,813,693	1.39
26	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	73,641	5,593.58	411,917,465	5,600.72	412,443,004	1.35
27	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	49,882	7,921.51	395,141,012	7,998.58	398,985,627	1.31
28	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,889	14,208.77	339,433,342	15,610.38	372,916,370	1.22
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	50,474	5,723.47	288,886,576	5,462.27	275,702,974	0.90
30	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	109,913	2,440.68	268,262,790	2,353.61	258,693,182	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.86
合計	96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)

開示資料

決算