訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
該当事項はありません。
B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
C.不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
(有形固定資産)
建物	3,590,669	3,148	-	3,593,817	116,343	63,547	3,477,474	-
構築物	9,045	-	-	9,045	555	303	8,490	-
機械及び装置	62,025	-	-	62,025	11,361	6,202	50,663	-
土地	3,770,347	-	-	3,770,347	-	-	3,770,347	-
信託建物	29,043,032	89,742	-	29,132,774	640,747	350,346	28,492,027	-
信託構築物	3,020	-	-	3,020	386	210	2,633	-
信託機械及び装置	-	29,853	-	29,853	330	330	29,523	-
信託工具、器具及び備品	3,454	9,601	-	13,056	491	437	12,564	-
信託土地	35,551,960	-	-	35,551,960	-	-	35,551,960	-
小計	72,033,556	132,346	-	72,165,902	770,216	421,378	71,395,685	-
(無形固定資産)
信託借地権	3,365,647	-	-	3,365,647	-	-	3,365,647	-
その他	2,950	-	-	2,950	387	295	2,562	-
小計	3,368,597	-	-	3,368,597	387	295	3,368,209	-
合計	75,402,154	132,346	-	75,534,500	770,604	421,674	74,763,895	-

(注)当期増加額は工事等によるものです。

D.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
E.借入金等明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	8,500,000	-	21,250	8,478,750	0.74645%	平成26年10月10日 (注2)	(注3)	有担保 無保証 (注10)
	株式会社あおぞら銀行	3,000,000	-	7,500	2,992,500
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	2,500	997,500
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	2,500	997,500
	株式会社三井住友銀行 (注4)	1,550,000	-	1,550,000	-	1.14652%	平成26年10月10日
	合計	15,050,000	-	1,583,750	13,466,250
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	5,500,000	-	13,750	5,486,250	1.16976%	平成28年10月10日 (注5)	(注3)	有担保 無保証 (注10)
	株式会社新生銀行	5,000,000	-	12,500	4,987,500
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	5,000	1,995,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	2,500	997,500
	株式会社三井住友銀行 (注7)	5,750,000	-	1,011,875	4,738,125	0.94645%	平成30年10月10日 (注6)
	株式会社三重銀行 (注7)	-	997,500	-	997,500
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	2,500	997,500
	株式会社三井住友銀行	5,750,000	-	14,375	5,735,625	1.38226%	平成30年10月10日 (注6)
	株式会社関西アーバン銀行	1,000,000	-	2,500	997,500
	株式会社三井住友銀行 (注8)	2,090,000	-	148,750	1,941,250	1.14645%	平成31年10月10日 (注9)
	合計	29,090,000	997,500	1,213,750	28,873,750

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数点第6位で四捨五入して記載しております。
(注2) 平成26年4月10日に元本の一部を返済し、平成26年10月10日に元本残高を返済します。
(注3) 資金使途は、不動産及び不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注4) 平成26年6月10日に期限前弁済をしております。
(注5) 平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成28年10月10日に元本残高を返済します。
(注6) 平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成30年10月10日に元本残高を返済します。
(注7) 平成26年4月10日付で997,500千円が株式会社三井住友銀行から株式会社三重銀行へ債権譲渡されております。
(注8) 平成26年6月10日に一部期限前弁済をしております。
(注9) 平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成31年10月10日に元本残高を返済します。
(注10)担保の対象となるのは、Jタワー、SIA神田スクエア、セントラル新大阪ビル、fab南大沢、カラスマプラザ21他の合計20物件となります。
(注11)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	332,500	13,561,250	265,000	13,193,750