有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,000,000	12,000,000	-
合計		12,000,000	12,000,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載を省略しています。
C.不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	摘要
(有形固定資産)
建物	3,609,506	-	-	3,609,506	626,341	63,818	2,983,164	-
構築物	9,644	-	-	9,644	3,074	318	6,570	-
機械及び装置	62,025	-	-	62,025	60,982	6,202	1,043	-
工具、器具及び備品	631	-	-	631	115	56	515	-
土地	3,770,347	-	-	3,770,347	-	-	3,770,347	-
信託建物	25,103,079	199,940	372,142	24,930,877	2,666,411	359,284	22,264,465	(注)
信託構築物	8,256	432	380	8,308	2,427	333	5,880	(注)
信託機械及び装置	118,493	18,309	-	136,802	32,046	6,077	104,755	(注)
信託工具、器具及び備品	56,825	1,487	467	57,845	21,374	4,314	36,471	(注)
信託土地	46,775,017	-	-	46,775,017	-	-	46,775,017	-
小計	79,513,826	220,169	372,990	79,361,006	3,412,774	440,405	75,948,232	-
(無形固定資産)
信託借地権	3,369,076	-	90,739	3,278,336	-	-	3,278,336	(注)
その他	3,123	2,095	-	5,218	2,832	373	2,385	-
小計	3,372,199	2,095	90,739	3,283,555	2,832	373	3,280,722	-
合計	82,886,026	222,264	463,729	82,644,561	3,415,606	440,779	79,228,954	-

(注)当期増加額は、工事等によるものです。当期減少額は「新潟東堀通駐車場ビル」を売却したこと等によるものです。
D.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
E.借入金等明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.58096%	2019年 9月7日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三重銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社福岡銀行	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.69593%	2020年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三重銀行	175,000	-	-	175,000
	株式会社福岡銀行	50,000	-	-	50,000
	みずほ信託銀行株式会社	3,199,000	-	-	3,199,000	0.58096%	2019年 9月7日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	3,150,000	-	-	3,150,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	3,199,000	-	-	3,199,000	0.69593%	2020年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	3,150,000	-	-	3,150,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	135,000	-	-	135,000	0.45426%	2020年 9月7日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	135,000	-	-	135,000
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社あおぞら銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社りそな銀行	365,000	-	-	365,000
	株式会社三重銀行	240,000	-	-	240,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	182,500	-	-	182,500	0.56720%	2021年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	182,500	-	-	182,500
	株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	-	3,750,000
	株式会社あおぞら銀行	562,500	-	-	562,500
						(注4)
	株式会社りそな銀行	567,500	-	-	567,500
	株式会社三重銀行	380,000	-	-	380,000
	株式会社福岡銀行	375,000	-	-	375,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	182,500	-	-	182,500	0.62750%	2022年 9月7日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	182,500	-	-	182,500
	株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	-	3,750,000
	株式会社あおぞら銀行	562,500	-	-	562,500
						(注4)
	株式会社りそな銀行	567,500	-	-	567,500
	株式会社三重銀行	380,000	-	-	380,000
	株式会社福岡銀行	375,000	-	-	375,000
	小計	40,198,000	-	-	40,198,000
合計		40,198,000	-	-	40,198,000

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2) 資金使途は、不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注3) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注4) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注5) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	14,074,000	14,124,000	6,000,000	6,000,000