有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (千円)	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過 利子 (千円)	評価額 (千円) (注1)	評価損益 (千円)	備考
匿名組合 出資持分	神楽坂興業合同会社を営業者 とする匿名組合出資持分(注2)	-	16,910	-	-	16,910	-	-
合 計		-	16,910	-	-	16,910	-	-

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、神楽坂プラザビルを信託財産とする不動産信託受益権です。
B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	33,324,000	27,324,000	-
合計		33,324,000	27,324,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため時価の記載を省略しています。
C.不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	摘要
(有形固定資産)
建物	3,645,780	4,428	-	3,650,209	1,139,279	64,503	2,510,929	-
構築物	9,842	-	-	9,842	5,641	322	4,201	-
機械及び装置	64,275	1,107	-	65,383	62,341	140	3,042	-
工具、器具及び備品	3,744	5,462	-	9,207	2,009	374	7,198	-
土地	3,770,347	-	-	3,770,347	-	-	3,770,347	-
信託建物	30,558,226	381,138	-	30,939,365	5,023,506	479,201	25,915,858	-
信託構築物	25,511	25,491	-	51,003	6,407	1,131	44,596	-
信託機械及び装置	328,717	1,729	-	330,447	119,588	16,455	210,859	-
信託工具、器具及び備品	85,280	4,015	-	89,295	51,434	4,466	37,860	-
信託土地	83,357,166	-	-	83,357,166	-	-	83,357,166	-
信託建設仮勘定	13,237	573	3,545	10,266	-	-	10,266	-
小計	121,862,132	423,948	3,545	122,282,536	6,410,208	566,595	115,872,327	-
(無形固定資産)
信託借地権	3,278,336	-	-	3,278,336	-	-	3,278,336	-
その他	5,962	-	-	5,962	4,087	180	1,874	-
小計	3,284,298	-	-	3,284,298	4,087	180	3,280,211	-
合計	125,146,431	423,948	3,545	125,566,834	6,414,296	566,775	119,152,538	-

D.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
E.投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2019年 8月5日	1,500,000	-	1,500,000	0.400	2024年 8月5日	(注1)	無担保 (注2)
第2回無担保投資法人債	2019年 8月5日	2,000,000	-	2,000,000	0.820	2029年 8月3日
第3回無担保投資法人債	2020年 8月6日	1,500,000	-	1,500,000	0.530	2025年 8月6日
第4回無担保投資法人債	2020年 8月6日	1,500,000	-	1,500,000	0.860	2030年 8月6日
第5回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2022年 1月27日	3,000,000	-	3,000,000	0.780	2032年 1月27日
合計		9,500,000	-	9,500,000

(注1) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3) 投資法人債の貸借対照日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	1,500,000	1,500,000	-	-

F.借入金等明細表

区分		借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	1 年 内 返 済 予 定 の	みずほ信託銀行株式会社	182,500	-	-	182,500	0.62750% (注2)	2022年 9月7日	(注3)	無担保 無保証
		株式会社みずほ銀行	182,500	-	-	182,500
		株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	-	3,750,000
		株式会社あおぞら銀行	562,500	-	-	562,500
		株式会社りそな銀行	567,500	-	-	567,500
		株式会社三十三銀行	380,000	-	-	380,000
		株式会社福岡銀行	375,000	-	-	375,000
		みずほ信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000	0.37817%	2022年 9月7日	(注4)
		株式会社みずほ銀行	890,000	-	-	890,000
		株式会社三井住友銀行	340,000	-	-	340,000
		株式会社新生銀行	550,000	-	-	550,000
		株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000
		株式会社福岡銀行	180,000	-	-	180,000
		小計	9,000,000	-	-	9,000,000
長 期 借 入 金		みずほ信託銀行株式会社	275,000	-	-	275,000	0.52817%	2023年 9月7日	(注3)	無担保 無保証
		株式会社みずほ銀行	275,000	-	-	275,000
		株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000
		株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000
		株式会社りそな銀行	175,000	-	-	175,000
		株式会社あおぞら銀行	162,500	-	-	162,500
		株式会社福岡銀行	162,500	-	-	162,500
		株式会社西日本シティ銀行	150,000	-	-	150,000
		株式会社中国銀行	150,000	-	-	150,000
		株式会社京都銀行	75,000	-	-	75,000
		日本生命保険相互会社	75,000	-	-	75,000
		みずほ信託銀行株式会社	825,000	-	-	825,000	0.67200% (注2)	2023年 9月7日
		株式会社みずほ銀行	825,000	-	-	825,000
		株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
		株式会社新生銀行	750,000	-	-	750,000
		株式会社りそな銀行	525,000	-	-	525,000
		株式会社あおぞら銀行	487,500	-	-	487,500
		株式会社福岡銀行	487,500	-	-	487,500
		株式会社西日本シティ銀行	450,000	-	-	450,000
		株式会社中国銀行	450,000	-	-	450,000
		株式会社京都銀行	225,000	-	-	225,000
		日本生命保険相互会社	225,000	-	-	225,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	837,500	-	-	837,500	0.51000% (注2)	2024年 9月7日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	837,500	-	-	837,500
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,050,000	-	-	2,050,000	0.75000% (注2)	2026年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社福岡銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三十三銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社京都銀行	700,000	-	-	700,000
	日本生命保険相互会社	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,494,000	-	-	1,494,000	0.58600% (注2)	2025年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	1,450,000	-	-	1,450,000
	株式会社三井住友銀行	680,000	-	-	680,000
	株式会社新生銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社あおぞら銀行	275,000	-	-	275,000
	みずほ信託銀行株式会社	740,000	-	-	740,000	0.82200% (注2)	2027年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	735,000	-	-	735,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社りそな銀行	160,000	-	-	160,000
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三十三銀行	415,000	-	-	415,000
	みずほ信託銀行株式会社	425,000	-	-	425,000	0.55971%	2025年 9月7日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	425,000	-	-	425,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	372,500	-	-	372,500	0.40532%	2024年 9月7日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	372,500	-	-	372,500
	株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	-	3,750,000
	株式会社りそな銀行	567,500	-	-	567,500
	株式会社あおぞら銀行	562,500	-	-	562,500
	株式会社福岡銀行	375,000	-	-	375,000
	みずほ信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000	0.65422%	2027年 9月7日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社京都銀行	150,000	-	-	150,000
	第一生命保険株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社千葉銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社肥後銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社静岡銀行	250,000	-	-	250,000
	小計	43,074,000	-	-	43,074,000
合計		52,074,000	-	-	52,074,000

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3) 資金使途は、不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注4) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注5) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	8,000,000	10,000,000	7,974,000	9,200,000