有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (千円)	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過利子 (千円)	評価額 (千円)(注1)	評価損益 (千円)	備考
匿名組合出資持分	合同会社SIAブリッジ1号を営業者 とする匿名組合出資持分(注2)	-	51,029	-	-	51,029	-
合計		-	51,029	-	-	51,029	-

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、グラスシティ元代々木を信託財産とする不動産信託受益権です。
B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
C.不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末残高 (千円)	摘要
					又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
(有形固定資産)
建物	3,606,266	1,050	-	3,607,316	307,387	63,737	3,299,928	-
構築物	9,644	-	-	9,644	1,484	318	8,160	-
機械及び装置	62,025	-	-	62,025	29,969	6,202	32,055	-
土地	3,770,347	-	-	3,770,347	-	-	3,770,347	-
信託建物	29,308,710	142,444	-	29,451,155	1,702,968	362,379	27,748,186	-
信託構築物	32,876	5,058	-	37,934	3,463	1,274	34,471	-
信託機械及び装置	80,704	11,473	-	92,178	9,053	4,489	83,124	-
信託工具、器具及び備品	48,680	16,767	-	65,447	8,235	4,853	57,212	-
信託土地	35,420,175	-	-	35,420,175	-	-	35,420,175	-
信託建設仮勘定	-	4,004	-	4,004	-	-	4,004
小計	72,339,431	180,798	-	72,520,229	2,062,561	443,255	70,457,667	-
(無形固定資産)
信託借地権	3,365,647	-	-	3,365,647	-	-	3,365,647	-
その他	2,950	1,420	-	4,371	1,296	318	3,074	-
小計	3,368,597	1,420	-	3,370,018	1,296	318	3,368,722	-
合計	75,708,028	182,219	-	75,890,248	2,063,858	443,574	73,826,389	-

(注)当期増加額は工事等によるものです。


D.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
E.借入金等明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社あおぞら銀行	-	475,075	-	475,075	0.72543%	平成28年10月10日 (注2)	(注3)	有担保 無保証 (注4)
	三井住友信託銀行株式会社	-	984,055	-	984,055
	小計	-	1,459,130	-	1,459,130
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	5,458,750	-	13,750	5,445,000	1.16976%	平成28年10月10日 (注5)	(注6)	有担保 無保証 (注4)
	株式会社新生銀行	4,933,500	-	12,500	4,921,000
	株式会社あおぞら銀行	1,985,000	-	5,000	1,980,000
	株式会社りそな銀行	986,500	-	2,500	984,000
	株式会社三井住友銀行	4,561,375	-	11,875	4,549,500	0.92690%	平成30年10月10日 (注7)
	株式会社三重銀行	986,500	-	2,500	984,000
	株式会社あおぞら銀行	957,500	-	2,500	955,000
	株式会社三井住友銀行	5,706,875	-	14,375	5,692,500	1.38226%	平成30年10月10日 (注7)
	株式会社関西アーバン銀行	986,500	-	2,500	984,000
	株式会社三井住友銀行	1,743,750	-	98,750	1,645,000	1.12695%	平成31年10月10日 (注8)
	株式会社三井住友銀行	954,607	-	954,607	-	0.73000%	平成27年10月13日 (注9)	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	1,980,037	-	1,980,037	-
	三井住友信託銀行株式会社	986,527	-	986,527	-
	株式会社福岡銀行	986,527	-	986,527	-
	株式会社三井住友銀行	1,496,250	-	3,750	1,492,500	1.08473%	平成29年10月10日 (注10)
	株式会社あおぞら銀行	997,500	-	2,500	995,000
	株式会社りそな銀行	1,995,000	-	5,000	1,990,000
	オリックス銀行株式会社	997,500	-	2,500	995,000
	株式会社三井住友銀行	1,995,000	-	5,000	1,990,000	1.35961%	平成32年10月13日 (注11)
	株式会社三重銀行	997,500	-	2,500	995,000
	株式会社三井住友銀行	-	452,215	-	452,215	0.77543%	平成29年10月10日 (注12)
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	-	984,055	-	984,055
	株式会社三重銀行	-	600,000	-	600,000
	オリックス銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	小計	41,692,700	3,436,270	5,095,200	40,033,770
合計		41,692,700	4,895,400	5,095,200	41,492,900

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数点第6位で四捨五入して記載しております。
(注2) 平成28年4月10日に元本の一部(3,660千円)を返済し、残元本を返済期日に一括して返済します。
(注3) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注4) 担保の対象となるのは、Jタワー、SIA神田スクエア、セントラル新大阪ビル、fab南大沢、カラスマプラザ21他の合計19物件となります。
(注5)平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成28年10月10日に元本残高を返済します。
(注6) 資金使途は、不動産及び不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注7) 平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成30年10月10日に元本残高を返済します。
(注8) 平成26年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成31年10月10日に元本残高を返済します。
(注9) 平成27年4月10日に元本の一部を返済し、平成27年10月13日に元本残高を返済します。
(注10)平成27年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成29年10月10日に元本残高を返済します。
(注11)平成27年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成32年10月13日に元本残高を返済します。
(注12)平成28年4月10日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各10日に元本の一部を返済し、平成29年10月10日に元本残高を返済します。
(注13)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	9,144,050	13,242,500	1,067,500	2,925,000