有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (千円)	帳簿価額 (千円)	未収利息 (千円)	前払経過 利子 (千円)	評価額 (千円) (注1)	評価損益 (千円)	備考
匿名組合 出資持分	神楽坂興業合同会社を営業者 とする匿名組合出資持分(注2)	-	18,099	-	-	18,099	-	-
匿名組合 出資持分	ONEブリッジファンドS合同会社を 営業者とする匿名組合出資持分(注3)	-	20,220	-	-	20,220	-	-
合 計		-	38,319	-	-	38,319	-	-

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、神楽坂プラザビルを信託財産とする不動産信託受益権です。
(注3)運用資産は、新川一丁目ビル及び箱崎314ビルを信託財産とする不動産信託受益権です。
B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	39,324,000	33,324,000	-
合計		39,324,000	33,324,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載を省略しています。
C.不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	摘要
(有形固定資産)
建物	3,617,437	6,225	-	3,623,662	946,318	64,056	2,677,343	-
構築物	9,842	-	-	9,842	4,672	322	5,170	-
機械及び装置	62,025	1,454	-	63,479	62,049	24	1,430	-
工具、器具及び備品	2,710	-	-	2,710	1,073	230	1,637	-
土地	3,770,347	-	-	3,770,347	-	-	3,770,347	-
建設仮勘定	550	-	-	550	-	-	550	-
信託建物	28,350,113	516,923	322,653	28,544,383	4,409,500	423,908	24,134,882	(注)
			(322,252)
信託構築物	18,881	4,882	116	23,647	5,190	687	18,456	(注)
			(116)
信託機械及び装置	213,381	37,592	-	250,974	74,766	11,047	176,207	-
信託工具、器具及び備品	84,180	3,005	331	86,854	43,433	5,824	43,420	(注)
			(331)
信託土地	66,762,549	-	479,731	66,282,817	-	-	66,282,817	(注)
			(479,731)
信託建設仮勘定	13,187	2,772	12,172	3,787	-	-	3,787	-
小計	102,905,209	572,855	815,005	102,663,059	5,547,006	506,101	97,116,052	-
			(802,431)
(無形固定資産)
信託借地権	3,278,336	-	-	3,278,336	-	-	3,278,336	-
その他	5,373	-	-	5,373	3,615	121	1,757	-
小計	3,283,710	-	-	3,283,710	3,615	121	3,280,094	-
合計	106,188,919	572,855	815,005	105,946,769	5,550,622	506,222	100,396,146	-
			(802,431)

(注) 「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
D.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
E.投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2019年 8月5日	1,500,000	-	1,500,000	0.400	2024年 8月5日	(注1)	無担保 (注2)
第2回無担保投資法人債	2019年 8月5日	2,000,000	-	2,000,000	0.820	2029年 8月3日
第3回無担保投資法人債	2020年 8月6日	1,500,000	-	1,500,000	0.530	2025年 8月6日
第4回無担保投資法人債	2020年 8月6日	1,500,000	-	1,500,000	0.860	2030年 8月6日
合計		6,500,000	-	6,500,000

(注1) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3) 投資法人債の貸借対照日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	-	-	1,500,000	1,500,000

F.借入金等明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-	0.69593%	2020年 9月7日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社新生銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三重銀行	175,000	-	175,000	-
	株式会社福岡銀行	50,000	-	50,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	3,199,000	-	3,199,000	-	0.69593%	2020年 9月7日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	3,150,000	-	3,150,000	-
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	33,750	-	33,750	-	0.45000%	2020年 9月7日 (注4)	(注2)
	株式会社みずほ銀行	33,750	-	33,750	-
	株式会社三井住友銀行	625,000	-	625,000	-
	株式会社あおぞら銀行	93,750	-	93,750	-
	株式会社りそな銀行	91,250	-	91,250	-
	株式会社三重銀行	60,000	-	60,000	-
	株式会社福岡銀行	62,500	-	62,500	-
	みずほ信託銀行株式会社	-	182,500	-	182,500	0.56720%	2021年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	-	182,500	-	182,500
	株式会社三井住友銀行	-	3,750,000	-	3,750,000
	株式会社あおぞら銀行	-	562,500	-	562,500
						(注5)
	株式会社りそな銀行	-	567,500	-	567,500
	株式会社三重銀行	-	380,000	-	380,000
	株式会社福岡銀行	-	375,000	-	375,000
	小計	11,124,000	6,000,000	11,124,000	6,000,000
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	182,500	-	182,500	-	0.56720%	2021年 9月7日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	182,500	-	182,500	-
	株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	3,750,000	-
	株式会社あおぞら銀行	562,500	-	562,500	-
						(注5)
	株式会社りそな銀行	567,500	-	567,500	-
	株式会社三重銀行	380,000	-	380,000	-
	株式会社福岡銀行	375,000	-	375,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	182,500	-	-	182,500	0.62750%	2022年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	182,500	-	-	182,500
	株式会社三井住友銀行	3,750,000	-	-	3,750,000
	株式会社あおぞら銀行	562,500	-	-	562,500
						(注5)
	株式会社りそな銀行	567,500	-	-	567,500
	株式会社三重銀行	380,000	-	-	380,000
	株式会社福岡銀行	375,000	-	-	375,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	275,000	-	-	275,000	0.51888%	2023年 9月7日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	275,000	-	-	275,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	175,000	-	-	175,000
	株式会社あおぞら銀行	162,500	-	-	162,500
	株式会社福岡銀行	162,500	-	-	162,500
	株式会社西日本シティ銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社中国銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社京都銀行	75,000	-	-	75,000
	日本生命保険相互会社	75,000	-	-	75,000
	みずほ信託銀行株式会社	825,000	-	-	825,000	0.67200%	2023年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	825,000	-	-	825,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社新生銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社あおぞら銀行	487,500	-	-	487,500
						(注5)
	株式会社福岡銀行	487,500	-	-	487,500
	株式会社西日本シティ銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社中国銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社京都銀行	225,000	-	-	225,000
	日本生命保険相互会社	225,000	-	-	225,000
	みずほ信託銀行株式会社	837,500	-	-	837,500	0.51000%	2024年 9月7日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	837,500	-	-	837,500
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
						(注5)
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,050,000	-	-	2,050,000	0.75000%	2026年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社新生銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社福岡銀行	150,000	-	-	150,000	(注5)
	株式会社三重銀行	525,000	-	-	525,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社京都銀行	700,000	-	-	700,000
	日本生命保険相互会社	700,000	-	-	700,000

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	-	890,000	-	890,000	0.37347%	2022年 9月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	890,000	-	890,000
	株式会社三井住友銀行	-	340,000	-	340,000
	株式会社新生銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社りそな銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社福岡銀行	-	180,000	-	180,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,494,000	-	1,494,000	0.58600%	2025年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	-	1,450,000	-	1,450,000
	株式会社三井住友銀行	-	680,000	-	680,000
	株式会社新生銀行	-	900,000	-	900,000	(注5)
	株式会社りそな銀行	-	325,000	-	325,000
	株式会社あおぞら銀行	-	275,000	-	275,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	740,000	-	740,000	0.82200%	2027年 9月7日
	株式会社みずほ銀行	-	735,000	-	735,000
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社新生銀行	-	550,000	-	550,000
						(注5)
	株式会社りそな銀行	-	160,000	-	160,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三重銀行	-	415,000	-	415,000
	小計	33,200,000	11,124,000	6,000,000	38,324,000
合計		44,324,000	17,124,000	17,124,000	44,324,000

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2) 資金使途は、不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注3) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注4) 2020年8月31日に元本の一部(3,000,000千円)を期限前返済し、2020年9月7日に元本残高を返済しました。
(注5) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注6) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	9,000,000	8,000,000	4,000,000	5,124,000