有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,723,640千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,217,788千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,505,851千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 75,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 446,149円 |
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,723,640千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,217,788千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,505,851千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 75,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 446,149円 |
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