有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
| (2019年2月28日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 110,847,388 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,823,389 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,023,999 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 239,908 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 221,018 | 円 | |
| (2019年2月28日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 110,847,388 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,823,389 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,023,999 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 239,908 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 221,018 | 円 | |
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