有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

	(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	96,191,486千円
Ⅱ 負債総額	55,068,122千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,123,363千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	94,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	217,241円

(注)平成29年2月28日を分割の基準日、平成29年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。