有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/03/01-2023/08/31)
| (2023年8月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 134,873,577 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,715,388 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,158,189 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 268,468 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 227,804 | 円 | |
| (2023年8月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 134,873,577 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,715,388 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,158,189 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 268,468 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 227,804 | 円 | |
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