有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2025/03/01-2025/08/31)

	(2025年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	135,376,726	千円
Ⅱ 負債総額	73,380,302	千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,996,423	千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	268,468		口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	76,975		円

(注)2025年8月31日を分割基準日とし2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による分割を行いました。1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。