有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	22,547,871,589	1.1798	26,601,978,901	1.2184	27,472,326,744	100.04

(参考)JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成26年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	187,000	1,736.27	324,684,266	1,782.63	333,353,418	1.21
2	アメリカ	アメリカ	株式	H&R BLOCK INC	消費者サービス	95,200	3,367.67	320,602,375	3,461.70	329,554,259	1.20
3	アメリカ	アメリカ	株式	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	資本財	27,100	10,685.79	289,585,131	11,362.61	307,926,807	1.12
4	アメリカ	アメリカ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	32,200	9,180.18	295,602,002	9,329.98	300,425,427	1.09
5	アメリカ	アメリカ	株式	LEAR CORPORATION	自動車・自動車部品	29,000	9,355.13	271,298,782	9,847.16	285,567,652	1.04
6	アメリカ	アメリカ	株式	CAREFUSION CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	44,300	6,221.44	275,610,058	6,289.23	278,613,190	1.01
7	アメリカ	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	45,100	6,029.00	271,908,243	6,106.63	275,409,419	1.00
8	アメリカ	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	43,000	6,384.36	274,527,592	6,330.78	272,223,798	0.99
9	アメリカ	アメリカ	株式	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	運輸	72,600	3,635.55	263,941,293	3,731.77	270,926,807	0.99
10	アメリカ	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,800	9,905.11	255,551,854	10,408.07	268,528,325	0.98
11	アメリカ	アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS CORP	ソフトウェア・サービス	88,800	2,769.58	245,938,899	2,839.55	252,152,910	0.92
12	イギリス	イギリス	株式	NEXT PLC	小売	22,400	11,589.77	259,610,960	11,248.64	251,969,581	0.92
13	イギリス	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	72,545	3,376.34	244,936,731	3,448.06	250,140,050	0.91
14	アメリカ	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	35,900	6,767.05	242,937,188	6,870.92	246,666,229	0.90
15	アメリカ	アメリカ	株式	EQT CORPORATION	エネルギー	24,500	9,583.65	234,799,450	9,741.10	238,656,965	0.87
16	アメリカ	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	商業・専門サービス	32,600	7,002.13	228,269,555	7,214.25	235,184,654	0.86
17	アメリカ	アメリカ	株式	AECOM TECHNOLOGY CORP	資本財	64,600	3,495.59	225,815,747	3,513.09	226,945,885	0.83
18	アメリカ	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	小売	61,200	3,621.34	221,626,057	3,676.01	224,971,861	0.82
19	イギリス	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	29,000	7,609.89	220,686,810	7,545.16	218,809,704	0.80
20	アメリカ	アメリカ	株式	LORILLARD INC	食品・飲料・タバコ	32,300	6,610.69	213,525,494	6,694.88	216,244,889	0.79
21	アメリカ	アメリカ	株式	XEROX CORPORATION	ソフトウェア・サービス	150,100	1,397.36	209,744,517	1,400.64	210,236,875	0.77
22	アメリカ	アメリカ	株式	VANTIV INC-CL A	ソフトウェア・サービス	61,800	3,455.14	213,527,899	3,352.36	207,176,120	0.75
23	アメリカ	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	13,800	14,501.76	200,124,346	14,999.26	206,989,805	0.75
24	アメリカ	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	56,500	3,377.51	190,829,462	3,479.19	196,574,732	0.72
25	アメリカ	アメリカ	株式	RITE AID CORPORATION	食品・生活必需品小売り	337,500	531.39	179,344,935	566.38	191,153,655	0.70
26	アメリカ	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	25,100	7,802.50	195,842,811	7,588.19	190,463,720	0.69
27	アメリカ	アメリカ	株式	LINKEDIN CORPORATION-A	ソフトウェア・サービス	8,300	22,154.47	183,882,108	22,185.08	184,136,214	0.67
28	アメリカ	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	5,900	29,876.06	176,268,764	30,939.93	182,545,645	0.66
29	ドイツ	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	29,582	5,968.11	176,548,866	6,101.78	180,502,974	0.66
30	ドイツ	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	19,850	8,682.77	172,353,143	9,047.94	179,601,768	0.65

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、MSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.85
		化学	1.29
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.45
		鉄鋼	0.40
		機械	1.29
		電気機器	1.30
		輸送用機器	0.88
		精密機器	0.20
		その他製品	0.23
		陸運業	0.13
		空運業	0.09
		情報・通信業	0.20
		卸売業	0.11
		小売業	0.21
		銀行業	0.98
		証券、商品先物取引業	0.49
		その他金融業	0.41
		不動産業	0.52
		サービス業	0.56
	外国	エネルギー	3.37
		素材	4.43
		資本財	8.66
		商業・専門サービス	2.20
		運輸	2.78
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	3.16
		メディア	0.44
		小売	5.42
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.12
		ヘルスケア機器・サービス	5.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.87
		銀行	4.47
		各種金融	4.21
		保険	6.34
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	7.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	4.09
		半導体・半導体製造装置	2.44
小計			92.30
投資信託受益証券		-	0.17
投資証券		-	4.93