有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	996,292,165	1.5632	1,557,403,913	1.4815	1,476,006,842	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2020年10月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	2,497	10,808.31	26,988,370	10,722.54	26,774,197	1.81
2	アメリカ	アメリカ	株式	NUANCE COMMUNICATIONS INC	ソフトウェア・サービス	5,891	3,587.78	21,135,612	3,408.91	20,081,912	1.36
3	アメリカ	アメリカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	832	23,027.68	19,159,038	23,267.22	19,358,330	1.31
4	アメリカ	アメリカ	株式	RH	小売	507	41,220.76	20,898,929	36,816.06	18,665,743	1.26
5	アメリカ	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	528	33,623.67	17,753,298	33,328.69	17,597,553	1.19
6	香港	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	78,000	217.62	16,974,360	225.45	17,585,100	1.19
7	スイス	スイス	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	7,733	2,398.94	18,551,058	2,250.37	17,402,112	1.18
8	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	766	22,179.38	16,989,408	22,653.22	17,352,368	1.18
9	スイス	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	7,920	2,163.50	17,134,996	2,186.36	17,316,032	1.17
10	アメリカ	アメリカ	株式	AECOM	資本財	3,775	4,851.34	18,313,839	4,585.66	17,310,882	1.17
11	アメリカ	アメリカ	株式	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC	各種金融	1,032	18,572.77	19,167,105	16,604.20	17,135,539	1.16
12	アメリカ	アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	3,027	5,123.30	15,508,253	5,396.31	16,334,642	1.11
13	イギリス	イギリス	株式	DUNELM GROUP PLC	小売	9,114	2,011.16	18,329,781	1,785.29	16,271,224	1.10
14	ドイツ	ドイツ	株式	ENCAVIS AG	公益事業	7,977	2,091.03	16,680,200	2,017.75	16,095,614	1.09
15	アメリカ	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268	60,846.86	16,306,960	59,415.93	15,923,471	1.08
16	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	15,679	1,112.29	17,439,688	1,011.94	15,866,214	1.07
17	アメリカ	アメリカ	株式	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	銀行	2,893	6,095.04	17,632,956	5,370.16	15,535,884	1.05
18	アメリカ	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,322	12,190.08	16,115,291	11,675.45	15,434,948	1.05
19	アメリカ	アメリカ	株式	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	631	24,351.92	15,366,065	23,947.12	15,110,635	1.02
20	アメリカ	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	1,837	8,701.67	15,984,975	8,124.28	14,924,306	1.01
21	カナダ	カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	4,345	3,367.43	14,631,520	3,380.00	14,686,128	0.99
22	アメリカ	アメリカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・サービス	554	26,266.10	14,551,423	26,241.00	14,537,515	0.98
23	アメリカ	アメリカ	株式	ZYNGA INC-CL A	メディア・娯楽	14,732	987.42	14,546,730	975.91	14,377,224	0.97
24	アメリカ	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	資本財	2,094	6,930.79	14,513,087	6,850.25	14,344,432	0.97
25	アメリカ	アメリカ	株式	INOVALON HOLDINGS INC-A	ヘルスケア機器・サービス	7,103	2,827.33	20,082,582	2,017.73	14,331,965	0.97
26	イタリア	イタリア	株式	SANLORENZO SPA OF AMEGLIA	耐久消費財・アパレル	7,708	1,917.59	14,780,845	1,849.19	14,253,630	0.97
27	シンガポール	シンガポール	株式	FRENCKEN GROUP LIMITED	資本財	193,700	75.38	14,601,503	73.46	14,230,906	0.96
28	ノルウェー	ノルウェー	株式	FJORDKRAFT HOLDING ASA	公益事業	16,368	907.21	14,849,361	866.63	14,185,000	0.96
29	日本	日本	株式	オルガノ	機械	2,600	5,800.00	15,080,000	5,440.00	14,144,000	0.96
30	カナダ	カナダ	株式	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	素材	2,966	4,811.97	14,272,311	4,745.20	14,074,279	0.95

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内(日本)は東証33業種、外国(日本以外)はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.09
		化学	0.11
		医薬品	0.38
		非鉄金属	0.39
		機械	1.52
		情報・通信業	2.88
		小売業	0.29
		その他金融業	0.40
		不動産業	2.14
		サービス業	1.67
	外国	エネルギー	1.28
		素材	4.83
		資本財	12.54
		商業・専門サービス	4.12
		運輸	1.28
		自動車・自動車部品	2.54
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	2.04
		メディア・娯楽	2.43
		小売	5.32
		食品・生活必需品小売り	0.47
		食品・飲料・タバコ	2.35
		ヘルスケア機器・サービス	6.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.14
		銀行	2.17
		各種金融	4.08
		保険	0.08
		不動産	2.12
		ソフトウェア・サービス	8.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.62
		電気通信サービス	0.71
		公益事業	5.23
		半導体・半導体製造装置	5.45
小計			96.85
投資証券		-	2.00