有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,334,139,341	1.6007	2,135,556,844	1.6162	2,156,236,002	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2019年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	TECH DATA CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,608	13,429.25	21,594,249	13,456.47	21,638,019	1.00
2	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	19,987	1,078.17	21,549,421	1,081.82	21,622,470	1.00
3	アメリカ	アメリカ	株式	GCI LIBERTY INC-CLASS A	電気通信サービス	2,856	7,245.96	20,694,473	7,556.27	21,580,713	1.00
4	スイス	スイス	株式	LANDIS+GYR GROUP AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,087	10,026.37	20,925,055	10,235.72	21,361,952	0.99
5	アメリカ	アメリカ	株式	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC	資本財	5,557	3,695.38	20,535,267	3,814.06	21,194,767	0.98
6	イギリス	イギリス	投資証券	SEGRO PLC-REIT	-	17,700	1,161.67	20,561,567	1,195.96	21,168,661	0.98
7	アメリカ	アメリカ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	3,707	5,723.82	21,218,206	5,638.89	20,903,384	0.97
8	アメリカ	アメリカ	株式	KB HOME	耐久消費財・アパレル	5,343	3,927.30	20,983,572	3,912.05	20,902,128	0.97
9	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN WOODMARK CORPORATION	資本財	1,944	10,626.68	20,658,282	10,742.10	20,882,644	0.97
10	アメリカ	アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,693	7,363.55	19,830,052	7,723.94	20,800,590	0.96
11	アメリカ	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	1,335	15,152.82	20,229,028	15,423.94	20,590,961	0.95
12	アメリカ	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	8,432	2,480.28	20,913,775	2,434.01	20,523,593	0.95
13	アメリカ	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	2,910	7,368.99	21,443,786	7,022.76	20,436,232	0.95
14	アメリカ	アメリカ	株式	MERITAGE HOMES CORPORATION	耐久消費財・アパレル	2,585	8,098.49	20,934,608	7,873.11	20,351,997	0.94
15	アメリカ	アメリカ	株式	GMS INC	資本財	6,256	3,264.22	20,420,975	3,235.91	20,243,875	0.94
16	ドイツ	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT AG-REIT	-	9,932	2,018.66	20,049,383	2,038.09	20,242,397	0.94
17	カナダ	カナダ	株式	EQUITABLE GROUP INC	銀行	2,129	9,496.48	20,218,016	9,427.88	20,071,968	0.93
18	アメリカ	アメリカ	株式	FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC	資本財	9,951	1,996.85	19,870,746	2,009.92	20,000,762	0.93
19	アメリカ	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	2,225	8,512.23	18,939,731	8,985.86	19,993,553	0.93
20	アメリカ	アメリカ	株式	J2 GLOBAL INC	ソフトウェア・サービス	1,924	10,200.96	19,626,660	10,371.90	19,955,552	0.93
21	イスラエル	イスラエル	株式	SHIKUN & BINUI LTD	資本財	47,751	428.67	20,469,707	415.72	19,851,198	0.92
22	アメリカ	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	ヘルスケア機器・サービス	1,259	15,152.82	19,077,412	15,734.24	19,809,419	0.92
23	アメリカ	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,369	5,863.18	19,753,081	5,872.98	19,786,094	0.92
24	アメリカ	アメリカ	株式	BMC STOCK HOLDINGS INC	資本財	6,726	3,069.32	20,644,295	2,916.89	19,619,037	0.91
25	アメリカ	アメリカ	株式	BENCHMARK ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,243	3,338.26	17,502,502	3,740.02	19,608,967	0.91
26	カナダ	カナダ	株式	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	素材	3,947	4,755.68	18,770,673	4,911.88	19,387,228	0.90
27	アメリカ	アメリカ	株式	BRUKER CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,981	4,718.85	18,785,779	4,852.78	19,318,924	0.90
28	アメリカ	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	511	37,942.50	19,388,619	37,509.16	19,167,181	0.89
29	アメリカ	アメリカ	株式	TTEC HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	3,652	5,068.36	18,509,665	5,200.10	18,990,797	0.88
30	スイス	スイス	株式	ALSO HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,162	16,218.49	18,845,892	16,240.53	18,871,498	0.88

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内(日本)は東証33業種、外国(日本以外)はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.27
		化学	0.75
		機械	1.70
		電気機器	0.54
		精密機器	0.65
		陸運業	0.81
		倉庫・運輸関連業	0.40
		情報・通信業	2.36
		その他金融業	0.83
		不動産業	2.35
		サービス業	0.41
	外国	エネルギー	3.66
		素材	4.51
		資本財	12.74
		商業・専門サービス	1.99
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.25
		耐久消費財・アパレル	3.40
		消費者サービス	1.24
		メディア・娯楽	1.44
		小売	5.65
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.21
		銀行	5.41
		各種金融	3.67
		保険	2.40
		不動産	3.58
		ソフトウェア・サービス	7.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
		電気通信サービス	2.00
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	1.80
小計			93.37
投資証券		-	5.10