有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,461,583,787	1.2473	4,317,633,458	1.2427	4,301,710,172	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC-REIT	-	1,460	38,788.76	56,631,593	37,222.15	54,344,345	1.26
2	アメリカ	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	7,100	7,291.96	51,772,947	7,312.93	51,921,848	1.21
3	アメリカ	アメリカ	株式	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	消費者サービス	17,200	2,981.16	51,276,120	2,997.94	51,564,695	1.20
4	アメリカ	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	33,675	1,352.69	45,551,971	1,373.66	46,258,203	1.08
5	アメリカ	アメリカ	株式	INGREDION INCORPORATED	食品・飲料・タバコ	3,275	13,674.79	44,784,946	13,661.16	44,740,302	1.04
6	アメリカ	アメリカ	株式	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	資本財	2,650	16,324.60	43,260,203	16,784.94	44,480,092	1.03
7	アメリカ	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	3,925	11,467.48	45,009,897	11,103.62	43,581,730	1.01
8	アメリカ	アメリカ	株式	CABOT CORPORATION	素材	7,350	5,428.60	39,900,226	5,452.72	40,077,492	0.93
9	アメリカ	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	3,100	13,371.74	41,452,416	12,850.59	39,836,838	0.93
10	アメリカ	アメリカ	株式	KBR INC	資本財	24,375	1,550.87	37,802,685	1,572.89	38,339,437	0.89
11	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	23,400	1,692.82	39,611,988	1,613.60	37,758,446	0.88
12	アメリカ	アメリカ	株式	VANTIV INC-CL A	ソフトウェア・サービス	5,975	6,013.72	35,931,983	6,194.08	37,009,629	0.86
13	アメリカ	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	小売	8,625	4,137.77	35,688,315	4,066.47	35,073,311	0.82
14	アメリカ	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	11,575	3,049.32	35,295,981	3,003.19	34,761,929	0.81
15	アメリカ	アメリカ	株式	POPULAR INC	銀行	8,875	4,033.96	35,801,433	3,831.58	34,005,312	0.79
16	アメリカ	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	4,450	8,390.89	37,339,493	7,250.02	32,262,591	0.75
17	アメリカ	アメリカ	株式	KAR AUCTION SERVICES INC	商業・専門サービス	7,200	4,545.68	32,728,903	4,456.55	32,087,160	0.75
18	アメリカ	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	11,600	2,695.95	31,273,027	2,661.34	30,871,623	0.72
19	アメリカ	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,875	5,564.92	27,128,986	6,208.76	30,267,708	0.70
20	アメリカ	アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	ソフトウェア・サービス	4,400	6,940.68	30,539,007	6,833.72	30,068,395	0.70
21	アメリカ	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	7,350	3,993.06	29,349,056	3,772.86	27,730,542	0.64
22	イギリス	アイルランド	株式	DCC PLC	資本財	3,260	8,406.60	27,405,542	8,425.77	27,468,017	0.64
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	消費者サービス	22,709	1,259.11	28,593,216	1,201.01	27,273,807	0.63
24	アメリカ	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	8,975	2,981.16	26,755,999	3,005.28	26,972,456	0.63
25	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,175	4,979.80	25,770,472	5,032.23	26,041,797	0.61
26	アメリカ	アメリカ	株式	UGI CORPORATION	公益事業	5,500	4,689.33	25,791,365	4,730.23	26,016,290	0.60
27	アメリカ	アメリカ	株式	LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION Q-A	小売	13,400	1,994.43	26,725,458	1,923.13	25,769,974	0.60
28	アメリカ	アメリカ	株式	BERRY PLASTICS GROUP INC	素材	5,575	4,769.03	26,587,358	4,577.13	25,517,550	0.59
29	アメリカ	アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	3,525	6,336.68	22,336,832	7,152.50	25,212,565	0.59
30	アメリカ	アメリカ	株式	COMPUTER SCIENCES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	4,325	5,818.68	25,165,797	5,752.61	24,880,080	0.58

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、MSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		パルプ・紙	0.29
		化学	0.88
		医薬品	0.22
		非鉄金属	0.43
		金属製品	0.43
		機械	1.26
		電気機器	1.02
		電気・ガス業	0.31
		情報・通信業	0.09
		小売業	1.71
		銀行業	1.20
		その他金融業	0.13
		不動産業	1.40
		サービス業	0.82
	外国	エネルギー	4.60
		素材	8.38
		資本財	12.71
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	0.80
		耐久消費財・アパレル	4.96
		消費者サービス	3.84
		メディア	0.90
		小売	2.82
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	5.04
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.27
		銀行	1.82
		各種金融	3.44
		保険	2.97
		不動産	0.53
		ソフトウェア・サービス	7.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.55
		電気通信サービス	0.77
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	2.09
小計			91.79
投資証券		-	5.84