有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,745,785,957	1.6008	2,794,654,160	1.5895	2,774,926,778	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成30年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	KAR AUCTION SERVICES INC	商業・専門サービス	5,150	6,353.88	32,722,513	6,410.51	33,014,157	1.19
2	アメリカ	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	資本財	3,750	8,587.37	32,202,650	8,397.09	31,489,112	1.13
3	アメリカ	アメリカ	株式	SABRE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	10,950	2,768.07	30,310,414	2,747.68	30,087,179	1.08
4	アメリカ	アメリカ	株式	VISTRA ENERGY CORP	公益事業	11,750	2,548.34	29,943,112	2,479.26	29,131,321	1.05
5	アメリカ	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	2,655	10,409.72	27,637,825	10,868.42	28,855,681	1.04
6	アメリカ	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	4,075	6,314.24	25,730,548	6,641.56	27,064,383	0.98
7	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	9,900	2,616.10	25,899,410	2,672.22	26,455,008	0.95
8	アメリカ	アメリカ	株式	POPULAR INC	銀行	4,400	5,669.79	24,947,100	5,805.70	25,545,113	0.92
9	アメリカ	アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	6,250	4,097.74	25,610,918	4,046.77	25,292,374	0.91
10	イギリス	イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	18,100	1,214.51	21,982,739	1,239.84	22,441,147	0.81
11	アメリカ	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	11,500	1,986.58	22,845,675	1,826.88	21,009,164	0.76
12	アメリカ	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,600	14,052.16	22,483,469	12,977.33	20,763,729	0.75
13	アメリカ	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC-REIT	-	485	46,596.29	22,599,204	42,675.23	20,697,489	0.75
14	アメリカ	アメリカ	株式	DISCOVERY INC-C	メディア・娯楽	6,325	3,367.21	21,297,666	3,213.18	20,323,403	0.73
15	イギリス	アラブ首長国連邦	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,200	4,647.97	19,521,474	4,829.28	20,282,993	0.73
16	アメリカ	アメリカ	株式	SYMANTEC CORPORATION	ソフトウェア・サービス	9,575	2,206.30	21,125,368	2,002.43	19,173,332	0.69
17	アメリカ	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	小売	2,400	8,117.34	19,481,626	7,985.96	19,166,310	0.69
18	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	運輸	1,925	9,777.73	18,822,141	9,723.37	18,717,489	0.67
19	フランス	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	16,482	903.28	14,888,022	1,130.18	18,627,693	0.67
20	アメリカ	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	8,550	2,206.30	18,863,906	2,115.69	18,089,208	0.65
21	アメリカ	アメリカ	株式	UGI CORPORATION	公益事業	2,975	6,264.41	18,636,622	6,061.67	18,033,484	0.65
22	アメリカ	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,800	10,683.81	19,230,869	9,868.34	17,763,019	0.64
23	アメリカ	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS INC	小売	950	18,571.24	17,642,680	18,684.50	17,750,277	0.64
24	アメリカ	アメリカ	株式	WELLCARE HEALTH PLANS INC	ヘルスケア機器・サービス	550	34,416.31	18,928,974	31,952.91	17,574,101	0.63
25	アメリカ	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	1,050	17,555.30	18,433,065	16,367.20	17,185,563	0.62
26	アメリカ	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,425	7,039.10	17,069,840	7,033.44	17,056,107	0.61
27	アメリカ	アメリカ	株式	DXC TECHNOLOGY COMPANY	ソフトウェア・サービス	2,100	9,917.04	20,825,796	8,048.25	16,901,337	0.61
28	アメリカ	アメリカ	株式	THE PROGRESSIVE CORPORATION	保険	2,125	7,864.77	16,712,646	7,904.41	16,796,883	0.61
29	アメリカ	アメリカ	株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,775	9,697.32	17,212,746	9,400.58	16,686,030	0.60
30	スイス	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	1,528	10,722.87	16,384,548	10,846.26	16,573,099	0.60

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内(日本)は東証33業種、外国(日本以外)はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.90
		化学	0.42
		石油・石炭製品	0.30
		ガラス・土石製品	0.43
		機械	0.26
		電気機器	0.69
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	0.30
		情報・通信業	1.11
		卸売業	0.45
		小売業	0.84
		銀行業	0.62
		証券、商品先物取引業	0.55
		その他金融業	0.57
		サービス業	1.30
	外国	エネルギー	4.91
		素材	4.56
		資本財	10.30
		商業・専門サービス	3.24
		運輸	1.77
		耐久消費財・アパレル	2.49
		消費者サービス	3.01
		メディア・娯楽	2.55
		小売	5.19
		食品・飲料・タバコ	3.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	6.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.16
		銀行	2.55
		各種金融	3.65
		保険	5.12
		不動産	1.43
		ソフトウェア・サービス	8.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.68
		電気通信サービス	0.53
		公益事業	3.63
		半導体・半導体製造装置	1.81
小計			91.14
投資証券		-	6.10