有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	777,479,589	2.4710	1,921,152,065	2.5712	1,999,055,519	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2022年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,525	19,874.25	30,308,235	20,909.10	31,886,389	1.60
2	アメリカ	アメリカ	株式	FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC	銀行	4,704	6,253.60	29,416,966	6,677.63	31,411,573	1.57
3	アメリカ	アメリカ	株式	EXLSERVICE HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,195	24,338.36	29,084,342	26,108.58	31,199,760	1.56
4	アメリカ	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES COMPANY	エネルギー	2,985	9,980.86	29,792,877	9,773.29	29,173,298	1.46
5	アメリカ	アメリカ	株式	AECOM	資本財	2,487	10,613.93	26,396,852	11,208.45	27,875,430	1.39
6	アメリカ	アメリカ	株式	NOW INC	資本財	14,937	1,700.54	25,400,999	1,823.59	27,239,083	1.36
7	日本	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	6,800	3,840.00	26,112,000	3,875.00	26,350,000	1.32
8	アメリカ	アメリカ	株式	INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC	ソフトウェア・サービス	6,390	3,792.49	24,234,016	3,946.68	25,219,293	1.26
9	アメリカ	アメリカ	株式	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP	商業・専門サービス	1,583	14,652.53	23,194,964	15,887.54	25,149,978	1.26
10	アメリカ	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC	資本財	1,197	19,470.98	23,306,770	20,870.56	24,982,061	1.25
11	アメリカ	アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE INC	エネルギー	3,318	6,658.35	22,092,427	7,306.25	24,242,147	1.21
12	アメリカ	アメリカ	株式	AMN HEALTHCARE SERVICES INC	ヘルスケア機器・サービス	1,290	17,033.59	21,973,333	18,774.16	24,218,671	1.21
13	アメリカ	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION-A	エネルギー	6,519	3,691.67	24,066,023	3,693.15	24,075,688	1.20
14	アメリカ	アメリカ	株式	HACKETT GROUP INC	ソフトウェア・サービス	7,301	3,068.98	22,406,638	3,251.34	23,738,047	1.19
15	アメリカ	アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,447	9,272.18	22,689,026	9,688.79	23,708,472	1.19
16	スペイン	スペイン	株式	CIE AUTOMOTIVE SA	自動車・自動車部品	6,222	3,586.43	22,314,811	3,757.64	23,380,045	1.17
17	アメリカ	アメリカ	株式	SANMINA CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,635	8,201.74	21,611,593	8,486.40	22,361,670	1.12
18	アメリカ	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	2,434	8,350.00	20,323,908	9,183.22	22,351,968	1.12
19	アメリカ	アメリカ	株式	ATKORE INC	資本財	1,571	13,570.23	21,318,843	14,046.15	22,066,505	1.10
20	アメリカ	アメリカ	株式	NBT BANCORP INC	銀行	3,079	6,312.91	19,437,453	6,904.46	21,258,858	1.06
21	アメリカ	アメリカ	株式	CITY HOLDING COMPANY	銀行	1,394	14,925.33	20,805,916	15,088.42	21,033,258	1.05
22	アメリカ	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	資本財	1,108	16,533.95	18,319,622	18,814.19	20,846,127	1.04
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	MINERAL RESOURCES LTD	素材	3,055	7,043.20	21,516,991	6,810.33	20,805,566	1.04
24	アメリカ	アメリカ	株式	ICF INTERNATIONAL INC	商業・専門サービス	1,140	17,045.45	19,431,816	17,786.75	20,276,898	1.01
25	アメリカ	アメリカ	株式	PDC ENERGY INC	エネルギー	1,904	10,357.44	19,720,573	10,547.21	20,081,900	1.00
26	イタリア	イタリア	株式	BFF BANK SPA	各種金融	18,396	1,040.50	19,141,213	1,058.22	19,467,021	0.97
27	アメリカ	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL CORPORATION/INDIANA	銀行	2,673	7,049.76	18,844,016	7,246.94	19,371,094	0.97
28	アメリカ	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC-REIT	-	1,152	15,156.61	17,460,426	16,539.88	19,053,948	0.95
29	アメリカ	アメリカ	株式	CLEARWAY ENERGY INC-C	公益事業	3,642	4,735.42	17,246,415	5,184.65	18,882,503	0.94
30	アメリカ	アメリカ	株式	CATALYST PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,805	1,987.42	17,499,279	2,103.80	18,524,042	0.93

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内(日本)は東証33業種、外国(日本以外)はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2022年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.91
		石油・石炭製品	0.59
		非鉄金属	0.47
		機械	0.52
		電気機器	0.20
		情報・通信業	3.72
		保険業	0.33
		その他金融業	1.00
		サービス業	1.60
	外国	エネルギー	9.27
		素材	4.38
		資本財	13.48
		商業・専門サービス	7.66
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	0.55
		メディア・娯楽	1.56
		小売	2.93
		食品・飲料・タバコ	1.91
		家庭用品・パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・サービス	3.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.08
		銀行	10.26
		各種金融	3.82
		保険	1.90
		不動産	0.67
		ソフトウェア・サービス	6.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	0.30
小計			93.55
投資証券		-	4.23