有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,094,779,792	1.3945	8,499,170,420	1.4005	8,535,739,098	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC-REIT	―	3,072	35,666.83	109,568,524	35,412.81	108,788,180	1.27
2	アメリカ	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	8,850	11,262.20	99,670,474	11,705.53	103,594,011	1.21
3	アメリカ	アメリカ	株式	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	資本財	7,375	13,142.71	96,927,540	13,760.83	101,486,180	1.19
4	アメリカ	アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INCORPORATED	不動産	4,875	18,486.98	90,124,075	20,131.05	98,138,913	1.15
5	アメリカ	アメリカ	株式	LEAR CORPORATION	自動車・自動車部品	6,200	14,618.11	90,632,322	14,948.07	92,678,071	1.09
6	イギリス	イギリス	株式	NEXT PLC	小売	6,200	14,738.50	91,378,731	14,831.20	91,953,440	1.08
7	アメリカ	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	7,225	11,430.96	82,588,740	12,678.78	91,604,207	1.07
8	アメリカ	アメリカ	株式	AECOM	資本財	25,250	3,573.49	90,230,843	3,536.32	89,292,206	1.05
9	アメリカ	アメリカ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	9,950	9,599.62	95,516,229	8,957.48	89,126,936	1.04
10	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	運輸	11,950	7,219.04	86,267,621	7,284.22	87,046,489	1.02
11	アメリカ	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	8,300	9,811.90	81,438,845	9,878.73	81,993,534	0.96
12	イギリス	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	173,000	476.45	82,426,248	468.85	81,111,277	0.95
13	アメリカ	アメリカ	株式	KAR AUCTION SERVICES INC	商業・専門サービス	17,425	4,513.94	78,655,561	4,620.79	80,517,405	0.94
14	イギリス	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	16,400	4,721.88	77,438,886	4,747.83	77,864,541	0.91
15	イギリス	イギリス	株式	TAYLOR WIMPEY PLC	耐久消費財・アパレル	215,000	363.36	78,123,346	359.28	77,246,451	0.90
16	イギリス	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	耐久消費財・アパレル	20,700	3,752.29	77,672,477	3,678.13	76,137,448	0.89
17	アメリカ	アメリカ	株式	VANTIV INC-CL A	ソフトウェア・サービス	12,450	5,649.97	70,342,250	6,090.94	75,832,228	0.89
18	アメリカ	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	12,600	5,802.06	73,105,993	6,008.73	75,709,998	0.89
19	アメリカ	アメリカ	株式	INGREDION INCORPORATED	食品・飲料・タバコ	6,725	11,289.91	75,924,702	11,248.53	75,646,405	0.89
20	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	12,275	6,004.20	73,701,654	6,066.76	74,469,504	0.87
21	アメリカ	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	小売	17,575	4,254.25	74,768,596	4,166.21	73,221,211	0.86
22	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	39,700	1,876.14	74,483,028	1,833.50	72,790,232	0.85
23	アメリカ	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	15,350	4,471.31	68,634,718	4,675.20	71,764,366	0.84
24	アメリカ	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	11,375	6,011.16	68,376,975	6,046.20	68,775,627	0.81
25	アメリカ	アメリカ	株式	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	消費者サービス	15,650	4,117.42	64,437,735	4,212.15	65,920,241	0.77
26	アメリカ	アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	10,400	5,612.68	58,371,910	6,313.39	65,659,339	0.77
27	アメリカ	アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	17,125	3,825.05	65,503,998	3,824.06	65,487,147	0.77
28	アメリカ	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	9,250	6,901.44	63,838,374	6,884.04	63,677,426	0.75
29	アメリカ	アメリカ	株式	LEXMARK INTERNATIONAL INC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,125	4,256.99	68,644,013	3,938.92	63,515,117	0.74
30	イギリス	イギリス	株式	EASYJET PLC	運輸	18,900	3,273.98	61,878,362	3,236.90	61,177,588	0.72

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、MSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		食料品	0.09
		繊維製品	0.43
		化学	1.55
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.42
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	0.22
		機械	0.32
		電気機器	1.11
		輸送用機器	0.77
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	0.21
		情報・通信業	0.69
		小売業	0.86
		銀行業	1.23
		その他金融業	0.45
		不動産業	0.60
		サービス業	0.52
	外国	エネルギー	3.17
		素材	3.47
		資本財	7.18
		商業・専門サービス	2.96
		運輸	4.58
		自動車・自動車部品	1.09
		耐久消費財・アパレル	3.49
		消費者サービス	4.62
		メディア	2.67
		小売	5.54
		食品・生活必需品小売り	0.44
		食品・飲料・タバコ	3.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.32
		ヘルスケア機器・サービス	4.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.06
		銀行	1.92
		各種金融	4.97
		保険	5.19
		不動産	1.97
		ソフトウェア・サービス	6.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		電気通信サービス	1.68
		公益事業	3.17
		半導体・半導体製造装置	1.41
小計			91.55
投資証券		-	6.01