有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年10月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	868,717,161	2.4540	2,131,918,782	2.4650	2,141,387,801	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2021年10月29日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	3,210	8,925.36	28,650,433	9,555.10	30,671,872	1.43
2	アメリカ	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,525	18,896.50	28,817,164	19,747.88	30,115,531	1.41
3	シンガポール	シンガポール	株式	FRENCKEN GROUP LIMITED	資本財	143,700	192.72	27,695,071	192.72	27,695,071	1.29
4	スウェーデン	スウェーデン	株式	NCAB GROUP AB	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,717	9,999.14	27,167,690	9,558.59	25,970,716	1.21
5	アメリカ	アメリカ	株式	BRUKER CORPORATION	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,780	8,904.90	24,755,643	9,069.72	25,213,847	1.18
6	アメリカ	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,417	10,176.87	24,597,507	10,317.82	24,938,185	1.16
7	カナダ	カナダ	株式	GOEASY LTD	各種金融	1,361	18,160.12	24,715,930	18,110.47	24,648,352	1.15
8	アメリカ	アメリカ	株式	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC	各種金融	677	36,952.97	25,017,167	35,374.10	23,948,268	1.12
9	フランス	フランス	株式	ALTEN SA	ソフトウェア・サービス	1,228	18,096.55	22,222,565	18,986.10	23,314,943	1.09
10	アメリカ	アメリカ	株式	RH	小売	310	75,882.68	23,523,631	74,961.95	23,238,206	1.09
11	ドイツ	ドイツ	株式	ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN AG	ヘルスケア機器・サービス	1,346	16,928.17	22,785,323	17,127.32	23,053,386	1.08
12	アメリカ	アメリカ	株式	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	保険	3,886	5,960.85	23,163,882	5,847.18	22,722,160	1.06
13	アメリカ	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	3,401	6,694.02	22,766,384	6,620.14	22,515,099	1.05
14	アメリカ	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION-A	エネルギー	9,112	2,381.38	21,699,194	2,430.26	22,144,571	1.03
15	スウェーデン	スウェーデン	株式	BUFAB AB	資本財	4,572	4,926.15	22,522,358	4,839.37	22,125,623	1.03
16	アメリカ	アメリカ	株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	5,584	3,914.79	21,860,215	3,929.57	21,942,730	1.02
17	日本	日本	株式	東祥	サービス業	10,800	1,828.00	19,742,400	1,947.00	21,027,600	0.98
18	日本	日本	株式	オープンハウス	不動産業	2,900	7,000.00	20,300,000	7,220.00	20,938,000	0.98
19	アメリカ	アメリカ	株式	INOVALON HOLDINGS INC-A	ヘルスケア機器・サービス	4,434	4,636.59	20,558,681	4,636.59	20,558,681	0.96
20	アメリカ	アメリカ	株式	ZIFF DAVIS INC	メディア・娯楽	1,363	14,312.18	19,507,514	14,617.96	19,924,282	0.93
21	イギリス	イギリス	株式	LSL PROPERTY SERVICES PLC	不動産	28,771	730.68	21,022,624	689.91	19,849,688	0.93
22	アメリカ	アメリカ	株式	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	銀行	2,785	7,565.87	21,070,962	7,074.82	19,703,376	0.92
23	アメリカ	アメリカ	株式	AECOM	資本財	2,487	7,701.14	19,152,741	7,838.68	19,494,805	0.91
24	イタリア	イタリア	株式	SANLORENZO SPA OF AMEGLIA	耐久消費財・アパレル	4,047	4,925.76	19,934,579	4,812.91	19,477,857	0.91
25	アメリカ	アメリカ	株式	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	382	47,810.73	18,263,702	49,876.12	19,052,679	0.89
26	日本	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,300	5,610.00	18,513,000	5,750.00	18,975,000	0.89
27	アメリカ	アメリカ	株式	GMS INC	資本財	3,389	5,270.87	17,863,005	5,448.20	18,463,960	0.86
28	アメリカ	アメリカ	投資証券	CUBESMART-REIT	-	2,957	6,041.56	17,864,894	6,240.48	18,453,108	0.86
29	アメリカ	アメリカ	投資証券	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE-REIT	-	2,643	6,799.73	17,971,711	6,931.59	18,320,210	0.86
30	アメリカ	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	2,237	8,028.51	17,959,782	8,158.09	18,249,661	0.85

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内(日本)は東証33業種、外国(日本以外)はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2021年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.62
		石油・石炭製品	0.34
		非鉄金属	0.67
		機械	0.53
		電気機器	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	2.62
		その他金融業	0.45
		不動産業	1.91
		サービス業	2.64
	外国	エネルギー	2.72
		素材	3.61
		資本財	14.81
		商業・専門サービス	4.47
		運輸	0.31
		自動車・自動車部品	0.35
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.22
		メディア・娯楽	2.55
		小売	4.26
		食品・生活必需品小売り	0.51
		食品・飲料・タバコ	3.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.31
		ヘルスケア機器・サービス	5.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.19
		銀行	5.29
		各種金融	4.62
		保険	2.53
		不動産	1.75
		ソフトウェア・サービス	8.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.82
		公益事業	4.46
		半導体・半導体製造装置	0.93
小計			93.34
投資証券		-	5.85