有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,217,301,803	1.6450	3,647,461,466	1.6437	3,644,578,973	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	商業・専門サービス	2,925	13,707.07	40,093,182	13,788.54	40,331,497	1.11
2	アメリカ	アメリカ	株式	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	資本財	1,500	26,545.07	39,817,609	26,270.09	39,405,141	1.08
3	アメリカ	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	3,825	10,609.88	40,582,798	10,057.66	38,470,553	1.06
4	アメリカ	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	18,450	2,090.06	38,561,702	2,062.90	38,060,630	1.04
5	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	13,100	2,818.24	36,919,072	2,898.94	37,976,140	1.04
6	アメリカ	アメリカ	株式	DXC TECHNOLOGY COMPANY	ソフトウェア・サービス	3,575	10,353.00	37,012,005	10,317.92	36,886,595	1.01
7	アメリカ	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC-REIT	-	685	51,918.94	35,564,474	52,023.04	35,635,787	0.98
8	イギリス	イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	24,700	1,412.86	34,897,658	1,425.56	35,211,386	0.97
9	アメリカ	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	6,225	5,982.76	37,242,738	5,594.63	34,826,574	0.96
10	アメリカ	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	2,400	14,674.58	35,219,013	14,412.05	34,588,938	0.95
11	アメリカ	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	小売	5,475	6,339.22	34,707,247	6,266.80	34,310,734	0.94
12	アメリカ	アメリカ	株式	XEROX CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,925	3,765.96	37,377,201	3,420.82	33,951,706	0.93
13	アメリカ	アメリカ	株式	BERRY GLOBAL GROUP INC	素材	4,975	6,735.28	33,508,034	6,766.96	33,665,666	0.92
14	イギリス	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	耐久消費財・アパレル	7,400	4,269.21	31,592,192	4,203.46	31,105,648	0.85
15	アメリカ	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	2,325	13,771.57	32,018,905	13,313.27	30,953,362	0.85
16	アメリカ	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,175	9,956.94	31,613,312	9,707.99	30,822,889	0.85
17	アメリカ	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	3,500	8,093.20	28,326,211	8,087.54	28,306,408	0.78
18	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	51,500	505.07	26,011,280	531.52	27,373,409	0.75
19	アメリカ	アメリカ	株式	CABOT CORPORATION	素材	3,975	6,604.01	26,250,970	6,808.83	27,065,128	0.74
20	アメリカ	パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	1,900	14,344.16	27,253,907	14,085.02	26,761,548	0.73
21	アメリカ	アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	9,000	2,816.55	25,348,971	2,830.13	25,471,184	0.70
22	アメリカ	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,800	13,771.57	24,788,830	13,731.96	24,717,539	0.68
23	アメリカ	アメリカ	株式	POPULAR INC	銀行	6,350	3,653.93	23,202,497	3,858.75	24,503,101	0.67
24	オーストラリア	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・タバコ	18,198	1,323.37	24,082,851	1,343.37	24,446,784	0.67
25	アメリカ	アメリカ	株式	INGREDION INCORPORATED	食品・飲料・タバコ	1,725	14,118.97	24,355,229	14,089.55	24,304,477	0.67
26	日本	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	20,500	1,173.50	24,056,750	1,177.50	24,138,750	0.66
27	アメリカ	アメリカ	株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	2,575	9,170.48	23,614,003	9,062.98	23,337,185	0.64
28	日本	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	39,000	560.00	21,840,000	581.00	22,659,000	0.62
29	アメリカ	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	2,575	9,339.09	24,048,169	8,705.39	22,416,402	0.62
30	日本	日本	株式	エムスリー	サービス業	6,600	3,290.00	21,714,000	3,375.00	22,275,000	0.61

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、MSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.64
		化学	2.28
		石油・石炭製品	0.42
		ガラス・土石製品	0.76
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.50
		機械	0.43
		電気機器	1.47
		電気・ガス業	0.30
		小売業	0.91
		銀行業	1.32
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.28
		サービス業	2.50
	外国		0.00
		エネルギー	2.91
		素材	5.46
		資本財	13.76
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	0.97
		自動車・自動車部品	2.06
		耐久消費財・アパレル	6.20
		消費者サービス	2.89
		メディア	1.35
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	0.27
		食品・飲料・タバコ	5.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	4.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.51
		銀行	3.37
		各種金融	4.09
		保険	2.82
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	6.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.48
		電気通信サービス	0.27
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	2.84
小計			93.00
投資証券		-	5.49