有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月23日-平成26年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
	2013年10月末日	9	-	0.9936	-
	11月末日	9	-	0.9325	-
	12月末日	9	-	0.9222	-
	2014年1月末日	11	-	0.9525	-
	2月末日	13	-	0.9871	-
	3月末日	19	-	0.9912	-
	4月末日	20	-	1.0282	-
	5月末日	23	-	1.0540	-
	6月末日	26	-	1.0705	-
	7月末日	34	-	1.0798	-
	8月末日	36	-	1.0884	-
	9月末日	37	-	1.0213	-
	10月末日	32	-	1.0892	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
	2013年10月末日	10	-	1.0046	-
	11月末日	9	-	0.9814	-
	12月末日	11	-	0.9984	-
	2014年1月末日	31	-	1.0069	-
	2月末日	44	-	1.0345	-
	3月末日	63	-	1.0487	-
	4月末日	74	-	1.0848	-
	5月末日	108	-	1.1021	-
	6月末日	123	-	1.1159	-
	7月末日	120	-	1.1427	-
	8月末日	122	-	1.1617	-
	9月末日	156	-	1.1540	-
	10月末日	184	-	1.2335	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。