有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/24-2025/10/23)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2025年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
第5計算期間末	(2018年10月23日)	179	179	1.1202	1.1202
第6計算期間末	(2019年10月23日)	282	282	1.3310	1.3310
第7計算期間末	(2020年10月23日)	261	261	0.9925	0.9925
第8計算期間末	(2021年10月25日)	236	236	1.3867	1.3867
第9計算期間末	(2022年10月24日)	151	151	1.0131	1.0131
第10計算期間末	(2023年10月23日)	163	163	0.9449	0.9449
第11計算期間末	(2024年10月23日)	164	164	1.1598	1.1598
第12計算期間末	(2025年10月23日)	120	120	1.0649	1.0649
	2024年10月末日	166	-	1.1617	-
	11月末日	170	-	1.1841	-
	12月末日	151	-	1.0813	-
	2025年1月末日	152	-	1.0889	-
	2月末日	155	-	1.1127	-
	3月末日	128	-	1.0654	-
	4月末日	125	-	1.0369	-
	5月末日	126	-	1.0573	-
	6月末日	124	-	1.0377	-
	7月末日	120	-	1.0446	-
	8月末日	121	-	1.0488	-
	9月末日	121	-	1.0479	-
	10月末日	116	-	1.0278	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2025年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
第5計算期間末	(2018年10月23日)	435	435	1.3865	1.3865
第6計算期間末	(2019年10月23日)	623	623	1.6295	1.6295
第7計算期間末	(2020年10月23日)	543	543	1.1809	1.1809
第8計算期間末	(2021年10月25日)	848	848	1.7922	1.7922
第9計算期間末	(2022年10月24日)	800	800	1.7430	1.7430
第10計算期間末	(2023年10月23日)	727	727	1.7290	1.7290
第11計算期間末	(2024年10月23日)	824	824	2.2920	2.2920
第12計算期間末	(2025年10月23日)	666	666	2.2179	2.2179
	2024年10月末日	826	-	2.3321	-
	11月末日	800	-	2.3452	-
	12月末日	758	-	2.2558	-
	2025年1月末日	745	-	2.2281	-
	2月末日	735	-	2.2173	-
	3月末日	697	-	2.1237	-
	4月末日	650	-	1.9802	-
	5月末日	672	-	2.0447	-
	6月末日	669	-	2.0264	-
	7月末日	689	-	2.1128	-
	8月末日	682	-	2.0939	-
	9月末日	644	-	2.1277	-
	10月末日	650	-	2.1680	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。