有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月24日-令和2年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2020年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
第5計算期間末	(2018年10月23日)	179	179	1.1202	1.1202
第6計算期間末	(2019年10月23日)	282	282	1.3310	1.3310
第7計算期間末	(2020年10月23日)	261	261	0.9925	0.9925
	2019年10月末日	286	-	1.3170	-
	11月末日	288	-	1.2908	-
	12月末日	298	-	1.2582	-
	2020年1月末日	296	-	1.2861	-
	2月末日	275	-	1.1915	-
	3月末日	214	-	0.9000	-
	4月末日	239	-	0.9654	-
	5月末日	240	-	0.9643	-
	6月末日	258	-	0.9709	-
	7月末日	263	-	0.9959	-
	8月末日	269	-	1.0242	-
	9月末日	253	-	0.9760	-
	10月末日	251	-	0.9548	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2020年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
第5計算期間末	(2018年10月23日)	435	435	1.3865	1.3865
第6計算期間末	(2019年10月23日)	623	623	1.6295	1.6295
第7計算期間末	(2020年10月23日)	543	543	1.1809	1.1809
	2019年10月末日	616	-	1.6202	-
	11月末日	607	-	1.5994	-
	12月末日	608	-	1.5634	-
	2020年1月末日	618	-	1.5946	-
	2月末日	576	-	1.4838	-
	3月末日	448	-	1.1084	-
	4月末日	485	-	1.1685	-
	5月末日	504	-	1.1740	-
	6月末日	537	-	1.1850	-
	7月末日	538	-	1.1817	-
	8月末日	556	-	1.2248	-
	9月末日	545	-	1.1728	-
	10月末日	524	-	1.1344	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。