有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月24日-令和1年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2019年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
第5計算期間末	(2018年10月23日)	179	179	1.1202	1.1202
第6計算期間末	(2019年10月23日)	282	282	1.3310	1.3310
	2018年10月末日	181	-	1.1585	-
	11月末日	169	-	1.1870	-
	12月末日	151	-	1.0959	-
	2019年1月末日	170	-	1.2045	-
	2月末日	177	-	1.2090	-
	3月末日	183	-	1.2436	-
	4月末日	173	-	1.2220	-
	5月末日	221	-	1.2243	-
	6月末日	206	-	1.2346	-
	7月末日	210	-	1.2583	-
	8月末日	223	-	1.2877	-
	9月末日	280	-	1.3138	-
	10月末日	286	-	1.3170	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2019年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
第5計算期間末	(2018年10月23日)	435	435	1.3865	1.3865
第6計算期間末	(2019年10月23日)	623	623	1.6295	1.6295
	2018年10月末日	454	-	1.4406	-
	11月末日	477	-	1.4805	-
	12月末日	418	-	1.3399	-
	2019年1月末日	458	-	1.4528	-
	2月末日	459	-	1.4863	-
	3月末日	492	-	1.5335	-
	4月末日	478	-	1.5212	-
	5月末日	495	-	1.4954	-
	6月末日	491	-	1.4897	-
	7月末日	518	-	1.5346	-
	8月末日	526	-	1.5421	-
	9月末日	604	-	1.5986	-
	10月末日	616	-	1.6202	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。