有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月24日-平成28年10月24日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2016年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
	2015年10月末日	26	-	1.1081	-
	11月末日	26	-	1.0944	-
	12月末日	46	-	1.0997	-
	2016年1月末日	51	-	1.0369	-
	2月末日	52	-	1.0580	-
	3月末日	56	-	1.1509	-
	4月末日	68	-	1.1563	-
	5月末日	72	-	1.1636	-
	6月末日	86	-	1.2332	-
	7月末日	111	-	1.2919	-
	8月末日	155	-	1.2758	-
	9月末日	170	-	1.2431	-
	10月末日	170	-	1.1434	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2016年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
	2015年10月末日	763	-	1.3930	-
	11月末日	783	-	1.3990	-
	12月末日	813	-	1.3821	-
	2016年1月末日	784	-	1.3040	-
	2月末日	720	-	1.2526	-
	3月末日	868	-	1.3531	-
	4月末日	910	-	1.3246	-
	5月末日	1,040	-	1.3489	-
	6月末日	1,049	-	1.3316	-
	7月末日	1,052	-	1.4158	-
	8月末日	1,054	-	1.3822	-
	9月末日	971	-	1.3235	-
	10月末日	957	-	1.2660	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。