有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2021年10月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
第5計算期間末	(2018年10月23日)	179	179	1.1202	1.1202
第6計算期間末	(2019年10月23日)	282	282	1.3310	1.3310
第7計算期間末	(2020年10月23日)	261	261	0.9925	0.9925
第8計算期間末	(2021年10月25日)	236	236	1.3867	1.3867
	2020年10月末日	251	-	0.9548	-
	11月末日	270	-	1.0552	-
	12月末日	285	-	1.0583	-
	2021年1月末日	285	-	1.0722	-
	2月末日	299	-	1.1080	-
	3月末日	314	-	1.1592	-
	4月末日	338	-	1.2252	-
	5月末日	299	-	1.2391	-
	6月末日	307	-	1.2844	-
	7月末日	315	-	1.3409	-
	8月末日	304	-	1.3590	-
	9月末日	275	-	1.3109	-
	10月末日	242	-	1.4039	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2021年10月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
第5計算期間末	(2018年10月23日)	435	435	1.3865	1.3865
第6計算期間末	(2019年10月23日)	623	623	1.6295	1.6295
第7計算期間末	(2020年10月23日)	543	543	1.1809	1.1809
第8計算期間末	(2021年10月25日)	848	848	1.7922	1.7922
	2020年10月末日	524	-	1.1344	-
	11月末日	526	-	1.2470	-
	12月末日	530	-	1.2473	-
	2021年1月末日	554	-	1.2768	-
	2月末日	615	-	1.3400	-
	3月末日	675	-	1.4581	-
	4月末日	696	-	1.5175	-
	5月末日	711	-	1.5467	-
	6月末日	795	-	1.6152	-
	7月末日	825	-	1.6705	-
	8月末日	773	-	1.6993	-
	9月末日	791	-	1.6702	-
	10月末日	857	-	1.8137	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。