有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2017年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
	2016年10月末日	170	-	1.1434	-
	11月末日	172	-	1.1485	-
	12月末日	265	-	1.1704	-
	2017年1月末日	546	-	1.1689	-
	2月末日	595	-	1.2141	-
	3月末日	568	-	1.1720	-
	4月末日	562	-	1.1725	-
	5月末日	562	-	1.1423	-
	6月末日	579	-	1.1673	-
	7月末日	587	-	1.1768	-
	8月末日	532	-	1.1599	-
	9月末日	456	-	1.1631	-
	10月末日	368	-	1.1393	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2017年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
	2016年10月末日	957	-	1.2660	-
	11月末日	1,056	-	1.3634	-
	12月末日	893	-	1.4406	-
	2017年1月末日	858	-	1.4095	-
	2月末日	880	-	1.4493	-
	3月末日	817	-	1.3975	-
	4月末日	822	-	1.3902	-
	5月末日	792	-	1.3532	-
	6月末日	762	-	1.3984	-
	7月末日	708	-	1.3914	-
	8月末日	690	-	1.3730	-
	9月末日	688	-	1.4077	-
	10月末日	660	-	1.3864	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。