有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2024年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
第3計算期間末	(2016年10月24日)	172	172	1.1880	1.1880
第4計算期間末	(2017年10月23日)	438	438	1.1599	1.1599
第5計算期間末	(2018年10月23日)	179	179	1.1202	1.1202
第6計算期間末	(2019年10月23日)	282	282	1.3310	1.3310
第7計算期間末	(2020年10月23日)	261	261	0.9925	0.9925
第8計算期間末	(2021年10月25日)	236	236	1.3867	1.3867
第9計算期間末	(2022年10月24日)	151	151	1.0131	1.0131
第10計算期間末	(2023年10月23日)	163	163	0.9449	0.9449
第11計算期間末	(2024年10月23日)	164	164	1.1598	1.1598
	2023年10月末日	161	-	0.9334	-
	11月末日	178	-	1.0389	-
	12月末日	193	-	1.1375	-
	2024年1月末日	179	-	1.0789	-
	2月末日	175	-	1.0724	-
	3月末日	173	-	1.0860	-
	4月末日	163	-	1.0074	-
	5月末日	160	-	1.0181	-
	6月末日	162	-	1.0475	-
	7月末日	169	-	1.1169	-
	8月末日	173	-	1.1543	-
	9月末日	178	-	1.1785	-
	10月末日	166	-	1.1617	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2024年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
第3計算期間末	(2016年10月24日)	969	969	1.3022	1.3022
第4計算期間末	(2017年10月23日)	686	686	1.4199	1.4199
第5計算期間末	(2018年10月23日)	435	435	1.3865	1.3865
第6計算期間末	(2019年10月23日)	623	623	1.6295	1.6295
第7計算期間末	(2020年10月23日)	543	543	1.1809	1.1809
第8計算期間末	(2021年10月25日)	848	848	1.7922	1.7922
第9計算期間末	(2022年10月24日)	800	800	1.7430	1.7430
第10計算期間末	(2023年10月23日)	727	727	1.7290	1.7290
第11計算期間末	(2024年10月23日)	824	824	2.2920	2.2920
	2023年10月末日	720	-	1.7053	-
	11月末日	772	-	1.8766	-
	12月末日	792	-	1.9990	-
	2024年1月末日	778	-	1.9833	-
	2月末日	785	-	2.0217	-
	3月末日	782	-	2.0680	-
	4月末日	761	-	2.0039	-
	5月末日	793	-	2.0337	-
	6月末日	809	-	2.1577	-
	7月末日	814	-	2.1891	-
	8月末日	806	-	2.1643	-
	9月末日	799	-	2.1893	-
	10月末日	826	-	2.3321	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。