有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2015年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	32	32	1.0723	1.0723
第2計算期間末	(2015年10月23日)	27	27	1.1204	1.1204
	2014年10月末日	32	-	1.0892	-
	11月末日	32	-	1.1146	-
	12月末日	35	-	1.1505	-
	2015年1月末日	34	-	1.2325	-
	2月末日	34	-	1.1443	-
	3月末日	30	-	1.1686	-
	4月末日	26	-	1.1154	-
	5月末日	27	-	1.1036	-
	6月末日	27	-	1.0518	-
	7月末日	29	-	1.0841	-
	8月末日	23	-	1.0383	-
	9月末日	24	-	1.0331	-
	10月末日	26	-	1.1081	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2015年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月23日)	177	177	1.1902	1.1902
第2計算期間末	(2015年10月23日)	766	766	1.4088	1.4088
	2014年10月末日	184	-	1.2335	-
	11月末日	238	-	1.3625	-
	12月末日	296	-	1.4346	-
	2015年1月末日	341	-	1.5095	-
	2月末日	328	-	1.4155	-
	3月末日	461	-	1.4576	-
	4月末日	423	-	1.3788	-
	5月末日	488	-	1.4175	-
	6月末日	562	-	1.3388	-
	7月末日	698	-	1.3997	-
	8月末日	700	-	1.3076	-
	9月末日	709	-	1.2886	-
	10月末日	763	-	1.3930	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。