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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/13 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(平成27年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
	平成26年10月末日	584,131,935	―	10,555	―
	11月末日	593,381,204	―	10,725	―
	12月末日	599,560,390	―	10,700	―
	平成27年 1月末日	616,715,750	―	10,930	―
	2月末日	637,251,747	―	11,105	―
	3月末日	642,704,567	―	11,126	―
	4月末日	642,429,883	―	11,091	―
	5月末日	648,787,591	―	11,158	―
	6月末日	642,684,851	―	10,986	―
	7月末日	646,667,842	―	11,070	―
	8月末日	637,852,311	―	10,875	―
	9月末日	629,721,216	―	10,749	―
	10月末日	641,810,491	―	10,980	―

開示資料

決算

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