有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 平成26年10月末日 | 584,131,935 | ― | 10,555 | ― | |
| 11月末日 | 593,381,204 | ― | 10,725 | ― | |
| 12月末日 | 599,560,390 | ― | 10,700 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 616,715,750 | ― | 10,930 | ― | |
| 2月末日 | 637,251,747 | ― | 11,105 | ― | |
| 3月末日 | 642,704,567 | ― | 11,126 | ― | |
| 4月末日 | 642,429,883 | ― | 11,091 | ― | |
| 5月末日 | 648,787,591 | ― | 11,158 | ― | |
| 6月末日 | 642,684,851 | ― | 10,986 | ― | |
| 7月末日 | 646,667,842 | ― | 11,070 | ― | |
| 8月末日 | 637,852,311 | ― | 10,875 | ― | |
| 9月末日 | 629,721,216 | ― | 10,749 | ― | |
| 10月末日 | 641,810,491 | ― | 10,980 | ― | |
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