有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月10日) | 783,140,864 | 783,140,864 | 10,489 | 10,489 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月10日) | 580,348,336 | 580,348,336 | 9,912 | 9,912 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月10日) | 398,249,004 | 398,249,004 | 10,230 | 10,230 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月12日) | 327,452,382 | 327,452,382 | 10,606 | 10,606 |
| 2019年10月末日 | 391,535,484 | ― | 10,160 | ― | |
| 11月末日 | 383,436,988 | ― | 10,192 | ― | |
| 12月末日 | 345,679,693 | ― | 10,277 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 350,862,457 | ― | 10,521 | ― | |
| 2月末日 | 335,886,200 | ― | 10,433 | ― | |
| 3月末日 | 317,797,784 | ― | 9,972 | ― | |
| 4月末日 | 314,342,534 | ― | 10,005 | ― | |
| 5月末日 | 317,265,685 | ― | 10,091 | ― | |
| 6月末日 | 320,103,801 | ― | 10,182 | ― | |
| 7月末日 | 328,209,250 | ― | 10,437 | ― | |
| 8月末日 | 327,807,829 | ― | 10,572 | ― | |
| 9月末日 | 325,568,484 | ― | 10,544 | ― | |
| 10月末日 | 320,686,745 | ― | 10,532 | ― | |
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