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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2020/01/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(2015年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(2016年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
第5期計算期間末	(2018年10月10日)	580,348,336	580,348,336	9,912	9,912
第6期計算期間末	(2019年10月10日)	398,249,004	398,249,004	10,230	10,230
	2018年10月末日	552,750,841	―	9,770	―
	11月末日	535,714,336	―	9,802	―
	12月末日	510,310,471	―	9,648	―
	2019年 1月末日	508,670,391	―	9,849	―
	2月末日	506,265,234	―	9,969	―
	3月末日	499,551,937	―	10,089	―
	4月末日	465,749,181	―	10,117	―
	5月末日	454,262,967	―	9,989	―
	6月末日	459,625,766	―	10,148	―
	7月末日	458,498,099	―	10,262	―
	8月末日	409,435,057	―	10,244	―
	9月末日	402,143,149	―	10,260	―
	10月末日	391,535,484	―	10,160	―

開示資料

決算

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