有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月10日) | 783,140,864 | 783,140,864 | 10,489 | 10,489 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月10日) | 580,348,336 | 580,348,336 | 9,912 | 9,912 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月10日) | 398,249,004 | 398,249,004 | 10,230 | 10,230 |
| 2018年10月末日 | 552,750,841 | ― | 9,770 | ― | |
| 11月末日 | 535,714,336 | ― | 9,802 | ― | |
| 12月末日 | 510,310,471 | ― | 9,648 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 508,670,391 | ― | 9,849 | ― | |
| 2月末日 | 506,265,234 | ― | 9,969 | ― | |
| 3月末日 | 499,551,937 | ― | 10,089 | ― | |
| 4月末日 | 465,749,181 | ― | 10,117 | ― | |
| 5月末日 | 454,262,967 | ― | 9,989 | ― | |
| 6月末日 | 459,625,766 | ― | 10,148 | ― | |
| 7月末日 | 458,498,099 | ― | 10,262 | ― | |
| 8月末日 | 409,435,057 | ― | 10,244 | ― | |
| 9月末日 | 402,143,149 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 391,535,484 | ― | 10,160 | ― | |
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