有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 平成27年10月末日 | 641,810,491 | ― | 10,980 | ― | |
| 11月末日 | 664,892,374 | ― | 11,002 | ― | |
| 12月末日 | 716,969,899 | ― | 10,910 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 746,023,854 | ― | 10,677 | ― | |
| 2月末日 | 927,379,348 | ― | 10,568 | ― | |
| 3月末日 | 1,010,828,877 | ― | 10,505 | ― | |
| 4月末日 | 1,109,931,561 | ― | 10,538 | ― | |
| 5月末日 | 1,213,598,108 | ― | 10,700 | ― | |
| 6月末日 | 1,203,037,044 | ― | 10,294 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,645,930 | ― | 10,327 | ― | |
| 8月末日 | 1,203,284,681 | ― | 10,393 | ― | |
| 9月末日 | 1,110,652,402 | ― | 10,307 | ― | |
| 10月末日 | 1,089,341,462 | ― | 10,357 | ― | |
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