有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月10日) | 783,140,864 | 783,140,864 | 10,489 | 10,489 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月10日) | 580,348,336 | 580,348,336 | 9,912 | 9,912 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月10日) | 398,249,004 | 398,249,004 | 10,230 | 10,230 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月12日) | 327,452,382 | 327,452,382 | 10,606 | 10,606 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月11日) | 255,742,304 | 255,742,304 | 10,420 | 10,420 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月11日) | 215,261,919 | 215,261,919 | 9,428 | 9,428 |
| 2021年10月末日 | 255,696,064 | ― | 10,390 | ― | |
| 11月末日 | 251,414,124 | ― | 10,346 | ― | |
| 12月末日 | 255,641,493 | ― | 10,569 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 245,485,961 | ― | 10,258 | ― | |
| 2月末日 | 243,539,094 | ― | 10,135 | ― | |
| 3月末日 | 238,122,191 | ― | 9,948 | ― | |
| 4月末日 | 232,219,763 | ― | 9,899 | ― | |
| 5月末日 | 223,278,661 | ― | 9,668 | ― | |
| 6月末日 | 224,060,503 | ― | 9,736 | ― | |
| 7月末日 | 222,352,821 | ― | 9,645 | ― | |
| 8月末日 | 215,792,268 | ― | 9,474 | ― | |
| 9月末日 | 216,395,609 | ― | 9,500 | ― | |
| 10月末日 | 211,831,992 | ― | 9,328 | ― | |
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