有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月10日) | 783,140,864 | 783,140,864 | 10,489 | 10,489 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月10日) | 580,348,336 | 580,348,336 | 9,912 | 9,912 |
| 2017年10月末日 | 769,907,922 | ― | 10,506 | ― | |
| 11月末日 | 737,671,764 | ― | 10,528 | ― | |
| 12月末日 | 713,946,641 | ― | 10,582 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 712,881,289 | ― | 10,720 | ― | |
| 2月末日 | 690,647,396 | ― | 10,530 | ― | |
| 3月末日 | 657,942,380 | ― | 10,308 | ― | |
| 4月末日 | 648,263,653 | ― | 10,235 | ― | |
| 5月末日 | 627,430,644 | ― | 10,061 | ― | |
| 6月末日 | 616,117,057 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 613,570,226 | ― | 10,104 | ― | |
| 8月末日 | 599,500,131 | ― | 10,020 | ― | |
| 9月末日 | 588,621,120 | ― | 10,025 | ― | |
| 10月末日 | 552,750,841 | ― | 9,770 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
