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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(2015年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(2016年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
第5期計算期間末	(2018年10月10日)	580,348,336	580,348,336	9,912	9,912
	2017年10月末日	769,907,922	―	10,506	―
	11月末日	737,671,764	―	10,528	―
	12月末日	713,946,641	―	10,582	―
	2018年 1月末日	712,881,289	―	10,720	―
	2月末日	690,647,396	―	10,530	―
	3月末日	657,942,380	―	10,308	―
	4月末日	648,263,653	―	10,235	―
	5月末日	627,430,644	―	10,061	―
	6月末日	616,117,057	―	10,039	―
	7月末日	613,570,226	―	10,104	―
	8月末日	599,500,131	―	10,020	―
	9月末日	588,621,120	―	10,025	―
	10月末日	552,750,841	―	9,770	―

開示資料

決算

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