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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)

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【提出】: 2022/07/11 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(2015年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(2016年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
第5期計算期間末	(2018年10月10日)	580,348,336	580,348,336	9,912	9,912
第6期計算期間末	(2019年10月10日)	398,249,004	398,249,004	10,230	10,230
第7期計算期間末	(2020年10月12日)	327,452,382	327,452,382	10,606	10,606
第8期計算期間末	(2021年10月11日)	255,742,304	255,742,304	10,420	10,420
	2021年 4月末日	269,138,375	―	10,669	―
	5月末日	274,388,725	―	10,666	―
	6月末日	266,437,333	―	10,686	―
	7月末日	262,150,565	―	10,544	―
	8月末日	262,917,655	―	10,607	―
	9月末日	255,462,499	―	10,417	―
	10月末日	255,696,064	―	10,390	―
	11月末日	251,414,124	―	10,346	―
	12月末日	255,641,493	―	10,569	―
	2022年 1月末日	245,485,961	―	10,258	―
	2月末日	243,539,094	―	10,135	―
	3月末日	238,122,191	―	9,948	―
	4月末日	232,219,763	―	9,899	―

開示資料

決算

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