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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2018/07/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(2015年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(2016年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
	2017年 4月末日	972,830,004	―	10,492	―
	5月末日	916,055,189	―	10,535	―
	6月末日	875,088,274	―	10,517	―
	7月末日	850,480,947	―	10,543	―
	8月末日	807,700,984	―	10,464	―
	9月末日	786,932,761	―	10,419	―
	10月末日	769,907,922	―	10,506	―
	11月末日	737,671,764	―	10,528	―
	12月末日	713,946,641	―	10,582	―
	2018年 1月末日	712,881,289	―	10,720	―
	2月末日	690,647,396	―	10,530	―
	3月末日	657,942,380	―	10,308	―
	4月末日	648,263,653	―	10,235	―

開示資料

決算

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